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| 司尔特(002538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,317.46 | 183,730.63 | 93,355.55 | 30,942.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,743.33 | 9,860.22 | 8,836.76 | 7,631.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 271,060.79 | 193,590.85 | 102,192.31 | 38,573.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,291.23 | 133,573.92 | 83,243.31 | 56,379.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,820.65 | 14,507.85 | 9,922.60 | 5,981.99 | |
| 支付的各项税费 | 8,840.34 | 6,058.78 | 3,366.32 | 1,288.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,965.00 | 7,943.61 | 5,532.70 | 3,037.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,917.22 | 162,084.15 | 102,064.93 | 66,687.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,143.57 | 31,506.70 | 127.38 | -28,113.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 189,400.00 | 92,000.00 | 62,000.00 | 21,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,221.26 | 708.90 | 475.99 | 217.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,077.03 | 5,014.86 | 18.54 | 11.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,370.63 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 199,068.92 | 97,723.76 | 62,494.53 | 21,229.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,523.32 | 19,440.38 | 15,144.91 | 8,277.23 | |
| 投资所支付的现金 | 269,500.00 | 133,000.00 | 92,000.00 | 34,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1.54 | -315.89 | -315.89 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 297,021.78 | 152,124.49 | 106,829.02 | 42,277.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,952.86 | -54,400.73 | -44,334.49 | -21,047.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,132.40 | 7,697.90 | 7,474.63 | 34.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,132.40 | 57,697.90 | 17,474.63 | 34.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,132.40 | -7,697.90 | 32,525.37 | 19,965.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,941.69 | -30,591.93 | -11,681.74 | -29,195.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,397.87 | 70,397.87 | 70,397.87 | 70,397.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,456.18 | 39,805.94 | 58,716.13 | 41,202.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,683.59 | -- | 12,732.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -18.02 | -- | 195.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,089.95 | -- | 5,147.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,033.65 | -- | 317.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 229.25 | -- | 26.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,199.68 | -- | -20.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,043.58 | -- | 1,265.29 | -- | |
| 投资损失 | -2,703.98 | -- | -392.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -737.19 | -- | -293.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -120.79 | -- | -9.69 | -- | |
| 存货的减少 | 30,737.72 | -- | 23,374.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,148.64 | -- | -35,893.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,043.15 | -- | -6,322.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,143.57 | -- | 127.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,456.18 | -- | 58,716.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,397.87 | -- | 70,397.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,941.69 | -- | -11,681.74 | -- | |
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