司尔特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
司尔特(002538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金264,317.46183,730.6393,355.5530,942.31
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,743.339,860.228,836.767,631.04
经营活动现金流入小计271,060.79193,590.85102,192.3138,573.35
购买商品、接受劳务支付的现金168,291.23133,573.9283,243.3156,379.06
支付给职工以及为职工支付的现金19,820.6514,507.859,922.605,981.99
支付的各项税费8,840.346,058.783,366.321,288.43
支付的其他与经营活动有关的现金14,965.007,943.615,532.703,037.54
经营活动现金流出小计211,917.22162,084.15102,064.9366,687.03
经营活动产生的现金流量净额59,143.5731,506.70127.38-28,113.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金189,400.0092,000.0062,000.0021,000.00
取得投资收益所收到的现金1,221.26708.90475.99217.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,077.035,014.8618.5411.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,370.63------
投资活动现金流入小计199,068.9297,723.7662,494.5321,229.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,523.3219,440.3815,144.918,277.23
投资所支付的现金269,500.00133,000.0092,000.0034,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-1.54-315.89-315.89--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计297,021.78152,124.49106,829.0242,277.23
投资活动产生的现金流量净额-97,952.86-54,400.73-44,334.49-21,047.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金50,000.0050,000.0050,000.0020,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计50,000.0050,000.0050,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金50,000.0050,000.0010,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,132.407,697.907,474.6334.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计61,132.4057,697.9017,474.6334.20
筹资活动产生的现金流量净额-11,132.40-7,697.9032,525.3719,965.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-49,941.69-30,591.93-11,681.74-29,195.50
加:期初现金及现金等价物余额70,397.8770,397.8770,397.8770,397.87
六、期末现金及现金等价物余额20,456.1839,805.9458,716.1341,202.37
附注
净利润24,683.59--12,732.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-18.02--195.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,089.95--5,147.80--
无形资产摊销1,033.65--317.50--
长期待摊费用摊销229.25--26.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,199.68---20.25--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,043.58--1,265.29--
投资损失-2,703.98---392.78--
递延所得税资产减少-737.19---293.09--
递延所得税负债增加-120.79---9.69--
存货的减少30,737.72--23,374.10--
经营性应收项目的减少11,148.64---35,893.30--
经营性应付项目的增加-15,043.15---6,322.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额59,143.57--127.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,456.18--58,716.13--
现金的期初余额70,397.87--70,397.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-49,941.69---11,681.74--
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