司尔特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
司尔特(002538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202,454.38148,445.9178,319.7927,963.38
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,124.096,637.613,336.073,396.11
经营活动现金流入小计205,578.47155,083.5381,655.8631,359.49
购买商品、接受劳务支付的现金154,934.93132,414.3881,851.5543,372.01
支付给职工以及为职工支付的现金21,476.9316,020.1311,238.746,984.02
支付的各项税费9,661.977,304.695,736.142,727.59
支付的其他与经营活动有关的现金14,997.0411,530.725,951.293,336.86
经营活动现金流出小计201,070.87167,269.94104,777.7256,420.49
经营活动产生的现金流量净额4,507.60-12,186.41-23,121.86-25,061.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金513,524.42390,500.00286,500.00118,300.00
取得投资收益所收到的现金--1,673.701,254.80430.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,126.103,500.003,945.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金30.00------
投资活动现金流入小计517,680.52395,673.70291,699.80118,730.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,865.8625,115.3217,701.695,123.63
投资所支付的现金423,050.00356,900.00250,000.0094,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金8,000.00------
投资活动现金流出小计464,915.86382,015.32267,701.6999,523.63
投资活动产生的现金流量净额52,764.6613,658.3823,998.1219,207.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金9,670.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,625.207,181.20----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计20,295.207,181.20----
筹资活动产生的现金流量净额-20,295.20-7,181.20----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额36,977.05-5,709.23876.25-5,854.00
加:期初现金及现金等价物余额20,456.1820,456.1820,456.1820,456.19
六、期末现金及现金等价物余额57,433.2414,746.9521,332.4414,602.19
附注
净利润21,494.45--9,122.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,015.73--350.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,194.70--4,722.89--
无形资产摊销1,127.92--496.36--
长期待摊费用摊销1,065.36--106.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,202.76---2,579.85--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,437.10--1,770.55--
投资损失-1,768.69---1,265.60--
递延所得税资产减少-207.35--197.91--
递延所得税负债增加-110.39---48.82--
存货的减少-732.93---29,493.55--
经营性应收项目的减少-17,926.82--20,440.84--
经营性应付项目的增加-10,878.73---26,941.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,507.60---23,121.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额57,433.24--21,332.44--
现金的期初余额20,456.18--20,456.18--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额36,977.05--876.25--
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