司尔特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
司尔特(002538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金231,184.38157,121.9781,376.8529,437.23
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金7,594.124,066.262,707.741,267.11
经营活动现金流入小计238,778.50161,188.2384,084.5930,704.34
购买商品、接受劳务支付的现金168,114.58140,913.5277,654.9731,481.46
支付给职工以及为职工支付的现金20,705.2916,920.5511,673.827,151.42
支付的各项税费11,878.647,909.475,410.891,528.28
支付的其他与经营活动有关的现金17,187.4812,970.745,744.901,349.04
经营活动现金流出小计217,885.98178,714.28100,484.5841,510.21
经营活动产生的现金流量净额20,892.52-17,526.05-16,400.00-10,805.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,216.7312,146.9412,146.8912,146.84
取得投资收益所收到的现金371.10------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.512.68----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--371.10----
投资活动现金流入小计12,590.3312,520.7212,146.8912,146.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,135.9928,014.3524,266.527,366.39
投资所支付的现金100.00100.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.003,000.003,000.003,000.00
投资活动现金流出小计30,235.9931,114.3527,366.5210,366.39
投资活动产生的现金流量净额-17,645.66-18,593.63-15,219.631,780.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金106,051.21106,051.2178,051.2137,537.37
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计106,051.21106,051.2178,051.2137,537.37
偿还债务支付的现金89,990.3940,051.2132,051.216,530.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,612.9111,810.1311,233.00112.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计105,603.2951,861.3443,284.216,642.73
筹资活动产生的现金流量净额447.9154,189.8734,767.0030,894.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额3,694.7818,070.193,147.3821,869.23
加:期初现金及现金等价物余额57,433.2457,433.2457,433.2457,433.24
六、期末现金及现金等价物余额61,128.0175,503.4360,580.6179,302.46
附注
净利润31,238.22--10,276.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-710.79---275.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,520.21--5,799.81--
无形资产摊销1,408.79--544.76--
长期待摊费用摊销1,582.21--677.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.06------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,191.61--1,916.46--
投资损失226.90---125.97--
递延所得税资产减少-217.86--404.55--
递延所得税负债增加-147.18---59.75--
存货的减少-38,884.34---28,508.22--
经营性应收项目的减少278.89---11,913.75--
经营性应付项目的增加9,385.80--4,863.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额20,892.52---16,400.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额61,128.01--60,580.61--
现金的期初余额57,433.24--57,433.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,694.78--3,147.38--
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