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司尔特(002538) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,444.08 | 308,429.11 | 203,309.50 | 86,929.12 | |
收到的税费返还 | 1,234.84 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,081.74 | 6,242.08 | 4,535.10 | 3,250.18 | |
经营活动现金流入小计 | 389,760.66 | 314,671.20 | 207,844.60 | 90,179.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,225.38 | 205,851.95 | 120,621.29 | 25,009.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,991.23 | 16,542.67 | 12,403.45 | 6,080.88 | |
支付的各项税费 | 8,149.52 | 6,978.23 | 2,328.91 | 711.35 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,028.50 | 9,870.63 | 6,924.14 | 2,967.50 | |
经营活动现金流出小计 | 274,394.64 | 239,243.49 | 142,277.79 | 34,769.51 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 115,366.03 | 75,427.71 | 65,566.81 | 55,409.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 416,491.72 | 192,000.00 | 125,000.00 | 65,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,623.55 | 2,576.34 | 1,880.64 | 1,110.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.54 | 8.68 | 1.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 595.27 | -- | 242.23 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 420,733.08 | 194,585.03 | 127,123.86 | 66,110.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,766.66 | 7,925.07 | 4,710.48 | 2,162.51 | |
投资所支付的现金 | 511,065.67 | 210,000.00 | 155,000.00 | 75,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 522,832.33 | 217,925.07 | 159,710.48 | 77,162.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -102,099.25 | -23,340.05 | -32,586.61 | -11,051.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 69,704.00 | 54,704.00 | 49,704.00 | 19,704.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 69,704.00 | 54,704.00 | 49,704.00 | 19,704.00 | |
偿还债务支付的现金 | 54,214.73 | 49,154.00 | 14,450.00 | 14,450.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,982.91 | 5,702.47 | 4,891.78 | 159.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 60,197.64 | 54,856.47 | 19,341.78 | 14,609.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,506.36 | -152.47 | 30,362.22 | 5,094.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -175.52 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,597.61 | 51,935.19 | 63,342.42 | 49,452.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,831.61 | 23,626.07 | 23,626.07 | 23,626.07 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,429.22 | 75,561.26 | 86,968.49 | 73,078.25 | |
附注 | |||||
净利润 | 30,072.28 | -- | 13,413.56 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,306.84 | -- | 298.55 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 718.55 | -- | 7,506.01 | -- | |
无形资产摊销 | 1,852.93 | -- | 899.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,301.20 | -- | 657.45 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.33 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 97.13 | -- | 3.55 | -- | |
公允价值变动损失 | -466.53 | -- | -522.75 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,720.65 | -- | 2,019.60 | -- | |
投资损失 | 468.90 | -- | 1,001.59 | -- | |
递延所得税资产减少 | 230.87 | -- | 149.27 | -- | |
递延所得税负债增加 | -174.93 | -- | -127.54 | -- | |
存货的减少 | 45,462.13 | -- | 24,635.83 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 758.07 | -- | 10,144.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 15,087.13 | -- | 5,488.33 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 115,366.03 | -- | 65,566.81 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 46,223.68 | -- | 86,968.49 | -- | |
现金的期初余额 | 23,626.07 | -- | 23,626.07 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 22,597.61 | -- | 63,342.42 | -- |
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