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中化岩土

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中化岩土(002542) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,164.57
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金149.68
经营活动现金流入小计15,314.25
购买商品、接受劳务支付的现金10,641.63
支付给职工以及为职工支付的现金1,403.22
支付的各项税费1,128.65
支付的其他与经营活动有关的现金476.80
经营活动现金流出小计13,650.32
经营活动产生的现金流量净额1,663.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金57.79
取得投资收益所收到的现金7.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额108.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金180.00
投资活动现金流入小计353.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,259.42
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,259.42
投资活动产生的现金流量净额-905.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金300.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计300.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计11.36
筹资活动产生的现金流量净额288.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额1,046.66
加:期初现金及现金等价物余额862.82
六、期末现金及现金等价物余额1,909.49
附注
净利润3,295.53
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备327.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧459.11
无形资产摊销11.77
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-72.92
固定资产报废损失2.20
公允价值变动损失-68.10
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用11.36
投资损失19.30
递延所得税资产减少-41.75
递延所得税负债增加--
存货的减少1,000.91
经营性应收项目的减少-3,163.33
经营性应付项目的增加-117.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,663.94
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,909.49
现金的期初余额862.82
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,046.66
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