报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,848.21 | 83,794.87 | 55,988.94 | 38,735.73 |
收到的税费返还 | 154.63 | 569.23 | 420.08 | 0.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,852.39 | 53,339.16 | 20,894.14 | 4,632.55 |
经营活动现金流入小计 | 134,855.23 | 137,703.26 | 77,303.17 | 43,368.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,617.39 | 80,090.00 | 58,604.59 | 32,128.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,014.63 | 17,396.43 | 12,388.35 | 8,321.53 |
支付的各项税费 | 9,464.06 | 7,396.08 | 5,741.24 | 1,853.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,742.65 | 40,817.66 | 13,187.82 | 3,021.77 |
经营活动现金流出小计 | 145,838.73 | 145,700.16 | 89,921.99 | 45,324.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,983.50 | -7,996.90 | -12,618.83 | -1,956.11 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 868.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,050.88 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.50 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18.59 | 18.59 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,940.97 | 18.59 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,396.41 | 11,387.68 | 6,361.92 | 4,096.99 |
投资所支付的现金 | 14,266.52 | 13,466.52 | 9,066.52 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,072.35 | 7,500.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,735.28 | 32,354.20 | 15,428.44 | 4,096.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,794.31 | -32,335.61 | -15,428.44 | -4,096.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 72,787.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 87,639.00 | 79,923.00 | 53,823.00 | 25,313.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,880.92 | 9,550.00 | 9,200.00 | 3,350.00 |
筹资活动现金流入小计 | 182,306.92 | 89,473.00 | 63,023.00 | 28,663.00 |
偿还债务支付的现金 | 51,120.00 | 40,058.23 | 27,340.40 | 19,841.40 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,891.56 | 3,356.69 | 2,235.84 | 408.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,033.26 | 6,902.12 | 6,902.12 | 5,760.00 |
筹资活动现金流出小计 | 75,044.82 | 50,317.04 | 36,478.36 | 26,009.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 107,262.10 | 39,155.96 | 26,544.64 | 2,653.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.19 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 64,484.48 | -1,176.55 | -1,502.63 | -3,399.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,071.52 | 7,071.52 | 7,071.52 | 7,071.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,556.01 | 5,894.97 | 5,568.90 | 3,671.73 |
附注 |
净利润 | 22,522.69 | -- | 7,361.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,022.20 | -- | 704.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,245.21 | -- | 5,460.22 | -- |
无形资产摊销 | 790.84 | -- | 396.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | 40.06 | -- | 18.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.73 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,518.05 | -- | 1,727.62 | -- |
投资损失 | -1,251.96 | -- | 24.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -274.62 | -- | -78.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -33,998.30 | -- | -29,917.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -29,451.69 | -- | 6,390.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | 11,717.07 | -- | -5,104.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 137.68 | -- | 398.89 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -10,983.50 | -- | -12,618.83 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 6,101.03 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 71,556.01 | -- | 5,568.90 | -- |
现金的期初余额 | 7,071.52 | -- | 7,071.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 64,484.48 | -- | -1,502.63 | -- |