- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中化岩土(002542) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,452.89 | 233,034.22 | 155,267.29 | 104,879.82 | |
收到的税费返还 | 83.20 | 345.35 | 344.74 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,271.77 | 31,747.58 | 20,332.44 | 12,210.18 | |
经营活动现金流入小计 | 372,807.86 | 265,127.15 | 175,944.47 | 117,090.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,079.63 | 177,634.71 | 123,452.05 | 83,872.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,387.71 | 25,630.40 | 18,188.28 | 12,178.32 | |
支付的各项税费 | 16,469.74 | 13,074.58 | 10,799.64 | 7,811.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,103.20 | 44,905.87 | 30,118.95 | 19,306.12 | |
经营活动现金流出小计 | 358,040.27 | 261,245.56 | 182,558.92 | 123,167.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,767.59 | 3,881.58 | -6,614.45 | -6,077.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 23,170.00 | 15,265.00 | 3,060.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 190.59 | 146.68 | 20.31 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,735.56 | 923.86 | 72.60 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,980.36 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 29,076.51 | 16,335.54 | 3,152.91 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,617.08 | 9,976.01 | 4,327.18 | 1,038.98 | |
投资所支付的现金 | 2,620.00 | 7,110.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 225.61 | 175.61 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,001.29 | 2,001.29 | 2,148.46 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 21,463.97 | 19,262.90 | 6,475.64 | 1,038.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,612.54 | -2,927.37 | -3,322.72 | -1,038.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 817.71 | 816.01 | 715.10 | 200.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 802.00 | 802.00 | 702.00 | 200.00 | |
取得借款收到的现金 | 190,210.47 | 146,050.06 | 90,176.49 | 45,569.34 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,550.99 | 5,421.00 | 2,280.00 | 6,850.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 198,579.17 | 152,287.07 | 93,171.59 | 52,619.34 | |
偿还债务支付的现金 | 173,823.77 | 129,564.04 | 87,326.66 | 52,946.98 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,993.68 | 11,531.48 | 5,087.96 | 2,716.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,600.23 | 21,886.98 | 15,055.52 | 15,035.46 | |
筹资活动现金流出小计 | 194,417.68 | 162,982.49 | 107,470.13 | 70,698.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,161.49 | -10,695.42 | -14,298.54 | -18,079.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.26 | -15.12 | -109.23 | -225.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,572.88 | -9,756.32 | -24,344.94 | -25,421.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,420.78 | 48,420.78 | 48,420.78 | 48,420.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,993.65 | 38,664.45 | 24,075.84 | 22,999.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 24,707.10 | -- | 10,111.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 14,809.80 | -- | 221.52 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,193.86 | -- | 10,528.15 | -- | |
无形资产摊销 | 1,223.47 | -- | 657.96 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 914.98 | -- | 373.45 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -171.73 | -- | 62.71 | -- | |
固定资产报废损失 | 8.21 | -- | 2.49 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,775.88 | -- | 6,686.90 | -- | |
投资损失 | -3,866.86 | -- | -435.01 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,190.41 | -- | 38.64 | -- | |
递延所得税负债增加 | -250.37 | -- | -133.36 | -- | |
存货的减少 | -20,573.64 | -- | -12,258.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -16,771.85 | -- | -35,683.95 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -15,040.84 | -- | 13,212.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,767.59 | -- | -6,614.45 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 74,993.65 | -- | 24,075.84 | -- | |
现金的期初余额 | 48,420.78 | -- | 48,420.78 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 26,572.88 | -- | -24,344.94 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |