万和电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
万和电气(002543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金164,326.49120,783.24
收到的税费返还697.81437.96
收到的其他与经营活动有关的现金1,343.205,669.01
经营活动现金流入小计166,367.50126,890.22
购买商品、接受劳务支付的现金89,376.9561,846.84
支付给职工以及为职工支付的现金14,236.0210,091.31
支付的各项税费10,976.048,799.34
支付的其他与经营活动有关的现金21,560.8513,382.18
经营活动现金流出小计136,149.8694,119.68
经营活动产生的现金流量净额30,217.6432,770.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计39.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,648.083,986.18
投资所支付的现金375.001,763.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计11,023.085,749.68
投资活动产生的现金流量净额-10,983.58-5,749.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金25,000.0022,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计25,000.0022,000.00
偿还债务支付的现金45,000.0040,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金585.27573.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计45,585.2740,573.49
筹资活动产生的现金流量净额-20,585.27-18,573.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.019.73
五、现金及现金等价物净增加额-1,362.218,457.10
加:期初现金及现金等价物余额9,874.359,874.35
六、期末现金及现金等价物余额8,512.1318,331.45
附注
净利润13,275.35--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备238.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,465.22--
无形资产摊销207.91--
长期待摊费用摊销658.56--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失67.40--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用585.27--
投资损失3.24--
递延所得税资产减少-38.43--
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,513.78--
经营性应收项目的减少-2,263.90--
经营性应付项目的增加16,537.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-5.05--
经营活动产生现金流量净额30,217.64--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,512.1318,331.45
现金的期初余额9,874.359,874.35
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,362.218,457.10
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