万和电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
万和电气(002543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金196,014.34149,588.43102,861.8555,226.27
收到的税费返还2,585.842,094.841,749.471,226.94
收到的其他与经营活动有关的现金5,180.906,315.873,888.212,533.93
经营活动现金流入小计203,781.07157,999.13108,499.5358,987.14
购买商品、接受劳务支付的现金151,919.68117,546.6679,058.4836,215.77
支付给职工以及为职工支付的现金22,060.7215,268.6610,259.805,735.54
支付的各项税费14,865.6110,885.078,011.552,299.52
支付的其他与经营活动有关的现金34,892.6424,181.1915,159.928,761.97
经营活动现金流出小计223,738.64167,881.57112,489.7553,012.80
经营活动产生的现金流量净额-19,957.57-9,882.44-3,990.225,974.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,500.0011,500.0011,500.00--
取得投资收益所收到的现金14.9014.9014.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额79.9810.4810.4810.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11,594.8911,525.3811,525.3810.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,340.3912,050.137,236.873,381.45
投资所支付的现金12,000.0012,000.0012,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计35,340.3924,050.1319,236.873,381.45
投资活动产生的现金流量净额-23,745.51-12,524.74-7,711.49-3,371.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金142,149.23142,149.23142,149.23142,149.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,898.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,611.60992.44584.48615.77
筹资活动现金流入小计146,658.83143,141.67142,733.71142,765.00
偿还债务支付的现金4,248.001,350.001,350.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,186.745,192.585,192.5812.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金------603.80
筹资活动现金流出小计9,434.746,542.586,542.58616.12
筹资活动产生的现金流量净额137,224.10136,599.09136,191.12142,148.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-335.36-272.66-176.61-36.28
五、现金及现金等价物净增加额93,185.66113,919.25124,312.80144,715.50
加:期初现金及现金等价物余额4,131.864,131.864,131.864,131.86
六、期末现金及现金等价物余额97,317.52118,051.11128,444.67148,847.36
附注
净利润21,255.08--12,449.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备501.38--3.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,457.02--1,659.45--
无形资产摊销326.30--160.62--
长期待摊费用摊销2,705.35--407.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.85--0.51--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-511.53---223.97--
投资损失-6.94---11.48--
递延所得税资产减少-500.77--5.43--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,640.80--8,505.83--
经营性应收项目的减少31,658.16---34,120.67--
经营性应付项目的增加-72,204.19--7,173.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-8.49------
经营活动产生现金流量净额-19,957.57---3,990.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额97,317.52--128,444.67148,847.36
现金的期初余额4,131.86--4,131.864,131.86
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额93,185.66--124,312.80144,715.50
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