万和电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
万和电气(002543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金227,160.36167,193.92106,267.9953,623.61
收到的税费返还2,922.262,601.761,690.321,056.00
收到的其他与经营活动有关的现金4,189.443,101.642,739.341,830.54
经营活动现金流入小计234,272.06172,897.31110,697.6656,510.14
购买商品、接受劳务支付的现金134,479.26101,184.1166,854.9534,407.95
支付给职工以及为职工支付的现金30,580.7418,716.8112,677.066,257.85
支付的各项税费14,667.9610,727.286,862.282,734.24
支付的其他与经营活动有关的现金38,590.9225,998.4315,411.438,535.92
经营活动现金流出小计218,318.87156,626.63101,805.7151,935.96
经营活动产生的现金流量净额15,953.2016,270.688,891.954,574.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.2229.415.3110.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计37.2229.415.3110.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,892.1025,932.2419,813.7113,162.73
投资所支付的现金248.00248.00248.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计30,140.1026,180.2420,061.7113,162.73
投资活动产生的现金流量净额-30,102.88-26,150.84-20,056.40-13,152.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,000.002,000.002,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,638.581,284.47957.82320.81
筹资活动现金流入小计3,638.583,284.472,957.82320.81
偿还债务支付的现金2,000.002,000.002,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,008.816,008.818.81--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,008.818,008.812,008.81--
筹资活动产生的现金流量净额-4,370.23-4,724.34949.01320.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-121.49123.2689.13-17.29
五、现金及现金等价物净增加额-18,641.41-14,481.23-10,126.32-8,274.60
加:期初现金及现金等价物余额97,317.5297,317.5297,317.5297,317.52
六、期末现金及现金等价物余额78,676.1182,836.2987,191.2089,042.92
附注
净利润22,069.47--12,920.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备487.60--179.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,840.62--2,120.11--
无形资产摊销463.06--195.67--
长期待摊费用摊销5,330.96--2,029.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.27--16.21--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,629.77---1,085.19--
投资损失14.10--16.56--
递延所得税资产减少-566.35--78.80--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,905.93--5,042.23--
经营性应收项目的减少-25,325.17---19,089.78--
经营性应付项目的增加15,188.88--6,468.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,953.20--8,891.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额78,676.11--87,191.20--
现金的期初余额97,317.52--97,317.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-18,641.41---10,126.32--
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