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| 万和电气(002543) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,736.03 | 217,749.82 | 139,900.23 | 75,901.76 | |
| 收到的税费返还 | 5,488.70 | 4,696.89 | 2,515.92 | 543.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,524.31 | 7,514.64 | 5,906.91 | 1,317.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 305,749.03 | 229,961.35 | 148,323.06 | 77,762.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,518.47 | 116,551.60 | 75,716.93 | 39,528.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,220.61 | 28,846.55 | 19,769.71 | 7,498.73 | |
| 支付的各项税费 | 17,834.30 | 12,708.18 | 8,296.22 | 3,657.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,306.15 | 33,465.10 | 21,938.55 | 7,190.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 273,879.53 | 191,571.42 | 125,721.42 | 57,875.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,869.50 | 38,389.93 | 22,601.64 | 19,886.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,950.00 | 12,201.13 | 6,280.44 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 261.28 | 10.15 | 8.83 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.58 | 15.27 | 15.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,231.86 | 12,226.55 | 6,304.55 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,575.79 | 16,560.82 | 12,160.58 | 7,663.00 | |
| 投资所支付的现金 | 11,950.00 | 22,026.80 | 20,226.80 | 10,076.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,076.80 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,602.59 | 38,587.62 | 32,387.38 | 17,739.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,370.73 | -26,361.07 | -26,082.83 | -17,739.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,062.51 | 3,062.51 | 3,062.51 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 608.45 | 458.31 | 376.03 | 205.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,670.96 | 3,520.82 | 3,438.54 | 205.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,084.33 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,023.20 | 6,024.34 | 6,024.34 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.08 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,107.53 | 6,060.70 | 6,060.62 | 36.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,436.56 | -2,539.88 | -2,622.07 | 169.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -981.62 | -952.03 | -665.60 | -305.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,919.41 | 8,536.96 | -6,768.86 | 2,010.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,676.11 | 78,676.11 | 78,676.11 | 78,676.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,756.70 | 87,213.07 | 71,907.25 | 80,687.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,815.35 | -- | 14,623.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 452.13 | -- | 868.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,471.20 | -- | 3,338.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 595.87 | -- | 258.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,870.87 | -- | 3,811.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.94 | -- | 17.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 389.67 | -- | 286.20 | -- | |
| 投资损失 | -1,829.64 | -- | -1,163.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.14 | -- | 268.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,236.06 | -- | 3,868.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,898.52 | -- | -5,485.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,207.54 | -- | 1,909.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,869.50 | -- | 22,601.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,756.70 | -- | 71,907.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,676.11 | -- | 78,676.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,919.41 | -- | -6,768.86 | -- | |
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