万和电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
万和电气(002543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金453,227.46418,103.60232,110.63117,578.54
收到的税费返还5,947.564,686.762,452.351,674.97
收到的其他与经营活动有关的现金16,961.3048,990.2311,574.271,611.33
经营活动现金流入小计476,136.32471,780.59246,137.24120,864.85
购买商品、接受劳务支付的现金230,618.47249,315.25102,762.5252,145.39
支付给职工以及为职工支付的现金46,918.6736,356.2724,973.1013,342.87
支付的各项税费27,156.9820,575.0013,659.104,568.49
支付的其他与经营活动有关的现金83,043.6284,915.5341,365.7115,521.68
经营活动现金流出小计387,737.74391,162.05182,760.4385,578.43
经营活动产生的现金流量净额88,398.5980,618.5463,376.8135,286.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金391,333.93385,324.44274,776.2152,593.69
取得投资收益所收到的现金1,226.891,211.62909.86187.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.4426.7824.705.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计392,607.26386,562.83275,710.7652,786.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,273.1824,541.2813,099.456,427.33
投资所支付的现金356,286.62351,225.89259,086.2953,461.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--20.41--13.13
投资活动现金流出小计396,559.79375,787.57272,185.7459,902.25
投资活动产生的现金流量净额-3,952.5310,775.263,525.03-7,115.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金0.100.100.100.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----0.10--
取得借款收到的现金5,056.769,072.946,014.37--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计5,056.869,073.046,014.470.10
偿还债务支付的现金3,040.209,091.313,010.13--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,045.8033,029.0611,019.389.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计36,086.0042,120.3714,029.519.64
筹资活动产生的现金流量净额-31,029.14-33,047.33-8,015.04-9.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响889.4155.64224.032.01
五、现金及现金等价物净增加额54,306.3358,402.1159,110.8328,163.40
加:期初现金及现金等价物余额52,759.0552,759.0552,759.0552,759.05
六、期末现金及现金等价物余额107,065.38111,161.16111,869.8880,922.45
附注
净利润43,031.29--22,996.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备349.55--947.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,708.00--4,855.32--
无形资产摊销819.76--404.45--
长期待摊费用摊销3,553.83--2,325.82--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失80.00--67.56--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-43.37--670.10--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,038.32---313.41--
投资损失-2,498.35---1,298.61--
递延所得税资产减少154.34---214.20--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,216.26--10,504.43--
经营性应收项目的减少-14,598.67--5,840.45--
经营性应付项目的增加57,096.78--16,591.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额88,398.59--63,376.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额107,065.38--111,869.88--
现金的期初余额52,759.05--52,759.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额54,306.33--59,110.83--
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