万和电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
万和电气(002543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金689,651.74512,371.57316,816.95183,870.20
收到的税费返还11,864.5710,804.957,725.364,660.41
收到的其他与经营活动有关的现金67,976.3950,747.0517,442.8916,435.88
经营活动现金流入小计769,492.71573,923.57341,985.20204,966.49
购买商品、接受劳务支付的现金487,959.99365,133.10196,729.27125,329.76
支付给职工以及为职工支付的现金66,891.5549,898.9736,311.7120,942.76
支付的各项税费38,212.1128,323.9518,397.548,171.61
支付的其他与经营活动有关的现金166,212.14102,130.4657,844.2632,941.47
经营活动现金流出小计759,275.79545,486.48309,282.78187,385.60
经营活动产生的现金流量净额10,216.9228,437.0932,702.4117,580.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,213.542,064.41243.53243.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额612.89912.70----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,660.00958.85957.17957.17
投资活动现金流入小计7,486.433,935.961,200.701,200.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,314.7327,051.3019,685.4912,852.58
投资所支付的现金4,000.002,134.882,135.682,134.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,560.00181.68180.00180.00
投资活动现金流出小计28,874.7329,367.8622,001.1715,167.46
投资活动产生的现金流量净额-21,388.30-25,431.89-20,800.47-13,966.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金160.0040.0040.002.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金160.00------
取得借款收到的现金116,079.82118,227.4389,123.5352,147.61
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金35,548.83------
筹资活动现金流入小计151,788.65118,267.4389,163.5352,149.61
偿还债务支付的现金65,078.5065,078.5011,513.82--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,003.0224,781.271,424.56365.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润535.38------
支付其他与筹资活动有关的现金31,105.03------
筹资活动现金流出小计122,186.5589,859.7712,938.39365.10
筹资活动产生的现金流量净额29,602.1028,407.6676,225.1451,784.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-236.52-40.52-81.63-512.04
五、现金及现金等价物净增加额18,194.1931,372.3488,045.4554,886.59
加:期初现金及现金等价物余额49,383.2149,383.2149,383.2149,383.21
六、期末现金及现金等价物余额67,577.4080,755.55137,428.66104,269.80
附注
净利润49,477.67--28,176.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备122.65---755.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,875.25--6,204.14--
无形资产摊销1,143.35--579.53--
长期待摊费用摊销2,750.05--1,538.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-140.56------
固定资产报废损失665.81--39.48--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,560.76--2,194.93--
投资损失-2,207.93---319.99--
递延所得税资产减少-630.40---262.28--
递延所得税负债增加--------
存货的减少7,050.30--34,396.70--
经营性应收项目的减少8,166.91--41,395.34--
经营性应付项目的增加-72,616.92---80,484.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,216.92--32,702.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额67,577.40--137,428.66--
现金的期初余额49,383.21--49,383.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,194.19--88,045.45--
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