普天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
普天科技(002544) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,084.4278,952.0648,941.6718,680.80
收到的税费返还297.19235.08154.4917.72
收到的其他与经营活动有关的现金1,799.101,177.46757.75570.07
经营活动现金流入小计131,180.7180,364.6049,853.9119,268.59
购买商品、接受劳务支付的现金77,484.7656,317.7438,503.5219,678.76
支付给职工以及为职工支付的现金23,480.4217,515.8711,964.907,070.16
支付的各项税费8,192.866,086.424,208.601,933.46
支付的其他与经营活动有关的现金11,155.198,493.676,602.763,439.45
经营活动现金流出小计120,313.2388,413.7161,279.7732,121.82
经营活动产生的现金流量净额10,867.48-8,049.10-11,425.87-12,853.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金---1.04----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.291.511.080.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计77.290.471.080.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,433.612,154.541,181.38532.24
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--40.00----
投资活动现金流出小计4,433.612,194.541,181.38532.24
投资活动产生的现金流量净额-4,356.33-2,194.08-1,180.30-532.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金58,720.0058,720.0058,720.0058,720.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9,909.576,121.485,000.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计68,629.5764,841.4863,720.0060,720.00
偿还债务支付的现金21,021.5717,400.4813,196.0011,163.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,095.162,813.822,198.96237.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计24,116.7320,214.3015,394.9611,400.98
筹资活动产生的现金流量净额44,512.8444,627.1848,325.0449,319.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-80.0624.0218.29-2.03
五、现金及现金等价物净增加额50,943.9334,408.0235,737.1535,931.56
加:期初现金及现金等价物余额15,035.5615,035.5615,035.5615,035.56
六、期末现金及现金等价物余额65,979.4949,443.5850,772.7150,967.12
附注
净利润7,721.68--2,633.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-818.01--303.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,404.67--678.94--
无形资产摊销172.80--100.77--
长期待摊费用摊销339.65--170.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.65--0.26--
固定资产报废损失17.22--3.72--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用937.17--446.08--
投资损失--------
递延所得税资产减少158.54------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,425.95---2,653.67--
经营性应收项目的减少-5,667.93---13,695.71--
经营性应付项目的增加9,032.29--586.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,867.48---11,425.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额65,979.49--50,772.71--
现金的期初余额15,035.56--15,035.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额50,943.93--35,737.15--
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