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| 普天科技(002544) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,628.40 | 175,785.59 | 109,028.93 | 46,771.23 | |
| 收到的税费返还 | 2,967.09 | 182.96 | 89.10 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,046.49 | 3,208.10 | 455.88 | 94.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 302,641.97 | 179,176.65 | 109,573.90 | 46,865.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,547.02 | 178,550.73 | 138,578.99 | 64,427.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,849.49 | 30,598.25 | 21,866.99 | 13,761.12 | |
| 支付的各项税费 | 10,834.69 | 9,649.78 | 6,335.49 | 4,998.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,147.95 | 6,980.27 | 5,462.97 | 4,785.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 296,379.15 | 225,779.03 | 172,244.43 | 87,973.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,262.82 | -46,602.38 | -62,670.53 | -41,107.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.46 | 1.07 | 0.19 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.46 | 1.07 | 0.19 | 0.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,855.68 | 5,006.98 | 3,386.71 | 2,761.09 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,455.68 | 5,006.98 | 3,386.71 | 2,761.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,447.22 | -5,005.91 | -3,386.53 | -2,761.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,952.45 | 55,569.42 | 53,289.44 | 30,791.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,952.45 | 55,569.42 | 53,289.44 | 30,791.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,816.91 | 35,238.85 | 27,601.00 | 16,136.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,915.99 | 6,573.37 | 1,863.69 | 599.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,732.90 | 41,812.22 | 29,464.69 | 16,735.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,219.55 | 13,757.20 | 23,824.75 | 14,056.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140.99 | 141.12 | 85.11 | 50.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,176.14 | -37,709.98 | -42,147.19 | -29,761.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,057.27 | 71,084.59 | 71,084.59 | 71,084.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,233.41 | 33,374.62 | 28,937.40 | 41,323.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,513.79 | -- | 1,529.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,743.93 | -- | 2,673.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,823.06 | -- | 2,412.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 867.82 | -- | 407.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 622.11 | -- | 187.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.63 | -- | 7.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,157.57 | -- | 2,579.57 | -- | |
| 投资损失 | 18.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -632.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,982.04 | -- | -9,441.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,231.62 | -- | -23,590.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,336.80 | -- | -39,436.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,262.82 | -- | -62,670.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,233.41 | -- | 28,937.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,057.27 | -- | 71,084.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,176.14 | -- | -42,147.19 | -- | |
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