普天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
普天科技(002544) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金636,587.53239,631.70141,843.9564,911.93
收到的税费返还2,210.21691.09159.5872.49
收到的其他与经营活动有关的现金28,166.095,189.532,698.91514.74
经营活动现金流入小计666,963.83245,512.32144,702.4565,499.15
购买商品、接受劳务支付的现金515,453.17235,998.96161,492.8273,009.85
支付给职工以及为职工支付的现金70,050.5132,594.0223,508.6914,726.36
支付的各项税费19,785.387,941.125,932.755,820.00
支付的其他与经营活动有关的现金43,213.527,403.174,639.89224.63
经营活动现金流出小计648,502.58283,937.27195,574.1593,780.84
经营活动产生的现金流量净额18,461.26-38,424.95-50,871.70-28,281.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.144.373.893.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7.144.373.893.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,088.257,125.654,223.492,036.09
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,088.257,125.654,223.492,036.09
投资活动产生的现金流量净额-14,081.11-7,121.28-4,219.60-2,032.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金408.64302.67----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--302.67----
取得借款收到的现金76,700.4457,255.7950,206.0229,142.88
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,717.1419.44----
筹资活动现金流入小计82,826.2257,577.9050,206.0229,142.88
偿还债务支付的现金65,723.8029,071.4724,030.9216,221.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,376.366,971.063,124.76690.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,265.37------
筹资活动现金流出小计75,365.5336,042.5327,155.6816,911.99
筹资活动产生的现金流量净额7,460.7021,535.3723,050.3412,230.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35.55-45.34-48.370.03
五、现金及现金等价物净增加额11,805.29-24,056.20-32,089.33-18,083.73
加:期初现金及现金等价物余额109,592.5073,233.4173,233.4173,233.41
六、期末现金及现金等价物余额121,397.8049,177.2241,144.0855,149.69
附注
净利润21,205.68--1,945.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,405.55--2,186.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,308.60--2,422.73--
无形资产摊销1,545.04--563.03--
长期待摊费用摊销1,189.18--417.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.97---31.43--
固定资产报废损失10.55--0.19--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,179.81--3,082.87--
投资损失-4.76------
递延所得税资产减少-645.00--0.07--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-15,969.46---12,822.16--
经营性应收项目的减少-38,282.94---25,423.08--
经营性应付项目的增加29,537.97---23,214.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额18,461.26---50,871.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额121,397.80--41,144.08--
现金的期初余额109,592.50--73,233.41--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,805.29---32,089.33--
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