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| 普天科技(002544) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 636,587.53 | 239,631.70 | 141,843.95 | 64,911.93 | |
| 收到的税费返还 | 2,210.21 | 691.09 | 159.58 | 72.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,166.09 | 5,189.53 | 2,698.91 | 514.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 666,963.83 | 245,512.32 | 144,702.45 | 65,499.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 515,453.17 | 235,998.96 | 161,492.82 | 73,009.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,050.51 | 32,594.02 | 23,508.69 | 14,726.36 | |
| 支付的各项税费 | 19,785.38 | 7,941.12 | 5,932.75 | 5,820.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,213.52 | 7,403.17 | 4,639.89 | 224.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 648,502.58 | 283,937.27 | 195,574.15 | 93,780.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,461.26 | -38,424.95 | -50,871.70 | -28,281.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.14 | 4.37 | 3.89 | 3.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.14 | 4.37 | 3.89 | 3.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,088.25 | 7,125.65 | 4,223.49 | 2,036.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,088.25 | 7,125.65 | 4,223.49 | 2,036.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,081.11 | -7,121.28 | -4,219.60 | -2,032.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 408.64 | 302.67 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 302.67 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,700.44 | 57,255.79 | 50,206.02 | 29,142.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,717.14 | 19.44 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,826.22 | 57,577.90 | 50,206.02 | 29,142.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,723.80 | 29,071.47 | 24,030.92 | 16,221.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,376.36 | 6,971.06 | 3,124.76 | 690.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,265.37 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,365.53 | 36,042.53 | 27,155.68 | 16,911.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,460.70 | 21,535.37 | 23,050.34 | 12,230.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.55 | -45.34 | -48.37 | 0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,805.29 | -24,056.20 | -32,089.33 | -18,083.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,592.50 | 73,233.41 | 73,233.41 | 73,233.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,397.80 | 49,177.22 | 41,144.08 | 55,149.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,205.68 | -- | 1,945.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,405.55 | -- | 2,186.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,308.60 | -- | 2,422.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,545.04 | -- | 563.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,189.18 | -- | 417.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.97 | -- | -31.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.55 | -- | 0.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,179.81 | -- | 3,082.87 | -- | |
| 投资损失 | -4.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -645.00 | -- | 0.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,969.46 | -- | -12,822.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,282.94 | -- | -25,423.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,537.97 | -- | -23,214.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,461.26 | -- | -50,871.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,397.80 | -- | 41,144.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,592.50 | -- | 73,233.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,805.29 | -- | -32,089.33 | -- | |
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