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普天科技(002544) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 658,951.57 | 418,359.43 | 235,440.67 | 105,441.90 | |
收到的税费返还 | 2,782.30 | 2,850.73 | 294.16 | 91.57 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,038.76 | 19,706.92 | 12,451.47 | 2,591.26 | |
经营活动现金流入小计 | 695,772.64 | 440,917.09 | 248,186.31 | 108,124.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 505,704.74 | 354,521.09 | 242,136.79 | 135,203.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,275.44 | 56,573.18 | 41,637.58 | 25,728.36 | |
支付的各项税费 | 25,867.07 | 17,507.72 | 12,142.16 | 9,374.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,520.03 | 18,291.48 | 8,739.18 | 3,159.56 | |
经营活动现金流出小计 | 659,367.26 | 446,893.47 | 304,655.71 | 173,465.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,405.38 | -5,976.38 | -56,469.40 | -65,340.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.72 | 4.20 | 0.71 | 0.29 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18.67 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10.72 | 22.87 | 0.71 | 0.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,981.59 | 4,497.72 | 2,804.81 | 1,685.25 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,981.59 | 4,497.72 | 2,804.81 | 1,685.25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,970.86 | -4,474.85 | -2,804.10 | -1,684.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 141,059.01 | 3,644.07 | 3,644.07 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 61.29 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 112,338.65 | 105,767.48 | 93,252.51 | 32,047.64 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 253,397.66 | 109,411.55 | 96,896.58 | 32,047.64 | |
偿还债务支付的现金 | 122,773.02 | 107,073.64 | 93,836.88 | 42,296.07 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,026.80 | 5,452.90 | 2,242.64 | 1,057.23 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,823.55 | 1,356.96 | 1,078.54 | 538.33 | |
筹资活动现金流出小计 | 133,623.37 | 113,883.51 | 97,158.05 | 43,891.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 119,774.29 | -4,471.95 | -261.46 | -11,843.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -206.03 | -17.03 | -15.05 | -62.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 150,002.77 | -14,940.22 | -59,550.01 | -78,931.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 126,003.32 | 126,003.32 | 126,003.32 | 126,003.32 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 276,006.09 | 111,063.11 | 66,453.31 | 47,071.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,668.23 | -- | 3,606.21 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9,626.95 | -- | 3,943.94 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,906.05 | -- | 3,951.57 | -- | |
无形资产摊销 | 2,403.95 | -- | 1,231.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,122.14 | -- | 606.66 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.18 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 13.67 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,115.79 | -- | 3,475.64 | -- | |
投资损失 | 262.39 | -- | -2.24 | -- | |
递延所得税资产减少 | -591.20 | -- | -199.74 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -11,804.58 | -- | -18,346.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -15,132.00 | -- | -27,491.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 23,400.68 | -- | -27,245.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,413.11 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 36,405.38 | -- | -56,469.40 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 276,006.09 | -- | 66,453.31 | -- | |
现金的期初余额 | 126,003.32 | -- | 126,003.32 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 150,002.77 | -- | -59,550.01 | -- |
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