普天科技

- 002544

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
普天科技(002544) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金658,951.57418,359.43235,440.67105,441.90
收到的税费返还2,782.302,850.73294.1691.57
收到的其他与经营活动有关的现金34,038.7619,706.9212,451.472,591.26
经营活动现金流入小计695,772.64440,917.09248,186.31108,124.73
购买商品、接受劳务支付的现金505,704.74354,521.09242,136.79135,203.12
支付给职工以及为职工支付的现金79,275.4456,573.1841,637.5825,728.36
支付的各项税费25,867.0717,507.7212,142.169,374.62
支付的其他与经营活动有关的现金48,520.0318,291.488,739.183,159.56
经营活动现金流出小计659,367.26446,893.47304,655.71173,465.66
经营活动产生的现金流量净额36,405.38-5,976.38-56,469.40-65,340.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.724.200.710.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--18.67----
投资活动现金流入小计10.7222.870.710.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,981.594,497.722,804.811,685.25
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,981.594,497.722,804.811,685.25
投资活动产生的现金流量净额-5,970.86-4,474.85-2,804.10-1,684.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金141,059.013,644.073,644.07--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金61.29------
取得借款收到的现金112,338.65105,767.4893,252.5132,047.64
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计253,397.66109,411.5596,896.5832,047.64
偿还债务支付的现金122,773.02107,073.6493,836.8842,296.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,026.805,452.902,242.641,057.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,823.551,356.961,078.54538.33
筹资活动现金流出小计133,623.37113,883.5197,158.0543,891.62
筹资活动产生的现金流量净额119,774.29-4,471.95-261.46-11,843.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-206.03-17.03-15.05-62.03
五、现金及现金等价物净增加额150,002.77-14,940.22-59,550.01-78,931.90
加:期初现金及现金等价物余额126,003.32126,003.32126,003.32126,003.32
六、期末现金及现金等价物余额276,006.09111,063.1166,453.3147,071.42
附注
净利润10,668.23--3,606.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,626.95--3,943.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,906.05--3,951.57--
无形资产摊销2,403.95--1,231.32--
长期待摊费用摊销1,122.14--606.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.18------
固定资产报废损失13.67------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,115.79--3,475.64--
投资损失262.39---2.24--
递延所得税资产减少-591.20---199.74--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-11,804.58---18,346.08--
经营性应收项目的减少-15,132.00---27,491.65--
经营性应付项目的增加23,400.68---27,245.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,413.11------
经营活动产生现金流量净额36,405.38---56,469.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额276,006.09--66,453.31--
现金的期初余额126,003.32--126,003.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额150,002.77---59,550.01--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶