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| 普天科技(002544) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 573,394.18 | 344,822.06 | 212,632.90 | 94,383.47 | |
| 收到的税费返还 | 17.90 | 37.66 | 37.66 | 9.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,113.65 | 21,749.87 | 15,842.40 | 5,893.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 604,525.73 | 366,609.59 | 228,512.95 | 100,286.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 431,666.06 | 320,482.22 | 211,261.63 | 104,829.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,027.66 | 64,440.67 | 46,749.50 | 29,963.44 | |
| 支付的各项税费 | 24,734.52 | 21,144.63 | 18,344.57 | 13,718.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,371.20 | 22,896.45 | 16,048.41 | 5,326.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 575,799.44 | 428,963.97 | 292,404.11 | 153,838.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,726.29 | -62,354.38 | -63,891.16 | -53,551.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.16 | 24.67 | 20.01 | 4.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36.16 | 24.67 | 20.01 | 4.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,311.99 | 7,866.33 | 5,391.66 | 3,435.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 934.47 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,311.99 | 8,800.81 | 5,391.66 | 3,435.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,275.83 | -8,776.13 | -5,371.65 | -3,430.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 114,362.40 | 108,218.72 | 58,534.96 | 20,151.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 317.00 | 317.00 | 317.00 | 250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,679.40 | 108,535.72 | 58,851.96 | 20,401.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,420.25 | 92,662.97 | 37,129.37 | 14,280.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,707.65 | 13,391.82 | 1,939.81 | 1,055.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,642.57 | 155.48 | 78.75 | 118.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,770.47 | 106,210.27 | 39,147.93 | 15,454.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,091.06 | 2,325.45 | 19,704.03 | 4,947.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -463.95 | 53.18 | 230.81 | 145.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,104.55 | -68,751.88 | -49,327.97 | -51,889.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 221,386.99 | 221,386.99 | 221,386.99 | 221,386.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,282.44 | 152,635.11 | 172,059.02 | 169,497.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,911.81 | -- | 5,393.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,688.05 | -- | 4,538.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,743.87 | -- | 3,257.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,297.90 | -- | 1,102.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 405.02 | -- | 362.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.08 | -- | 3.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.99 | -- | 16.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,957.90 | -- | 2,119.82 | -- | |
| 投资损失 | 11.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,285.89 | -- | -924.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 943.13 | -- | 980.41 | -- | |
| 存货的减少 | -6,188.28 | -- | -6,469.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,843.40 | -- | -76,029.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,875.84 | -- | 6,466.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7,709.27 | -- | -5,465.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,726.29 | -- | -63,891.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 216,282.44 | -- | 172,059.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 221,386.99 | -- | 221,386.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,104.55 | -- | -49,327.97 | -- | |
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