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| 凯美特气(002549) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,465.87 | 37,869.59 | 21,089.49 | 9,499.38 | |
| 收到的税费返还 | 2,347.20 | 1,071.66 | 596.93 | 166.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,200.36 | 1,620.30 | 1,275.38 | 337.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,013.43 | 40,561.54 | 22,961.80 | 10,003.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,197.86 | 17,283.43 | 10,479.84 | 4,362.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,800.75 | 5,924.34 | 4,100.51 | 2,403.10 | |
| 支付的各项税费 | 4,298.77 | 2,688.61 | 1,653.85 | 799.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,702.63 | 3,017.73 | 1,666.21 | 826.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,000.01 | 28,914.11 | 17,900.40 | 8,391.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,013.42 | 11,647.44 | 5,061.39 | 1,612.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.39 | 21.89 | 21.12 | 2.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90,247.44 | 66,539.59 | 55,458.54 | 24,021.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,270.83 | 66,561.48 | 55,479.66 | 24,023.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,467.85 | 4,111.03 | 2,962.16 | 1,605.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,400.00 | 2,400.00 | 720.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 86,183.88 | 66,081.26 | 43,175.99 | 26,474.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,651.72 | 72,592.29 | 48,538.15 | 28,799.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,380.89 | -6,030.81 | 6,941.51 | -4,775.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,000.00 | 39,000.00 | 17,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.98 | 2.39 | 2.02 | 1.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,002.98 | 39,002.39 | 17,002.02 | 8,001.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,100.00 | 32,700.00 | 16,400.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,150.36 | 8,559.86 | 8,001.20 | 1,174.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,071.82 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,322.18 | 41,259.86 | 24,401.20 | 6,174.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,319.19 | -2,257.48 | -7,399.18 | 1,827.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92.36 | 2.78 | -1.62 | -1.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,220.97 | 3,361.93 | 4,602.11 | -1,338.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,547.53 | 15,547.53 | 15,547.53 | 18,836.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,768.50 | 18,909.47 | 20,149.64 | 17,497.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,233.61 | -- | 3,088.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 90.53 | -- | 133.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,407.07 | -- | 4,358.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 336.02 | -- | 155.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 94.52 | -- | 16.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.15 | -- | 76.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.39 | -- | 40.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13.31 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,474.96 | -- | 504.00 | -- | |
| 投资损失 | -594.36 | -- | -210.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 140.70 | -- | 39.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.49 | -- | -1.57 | -- | |
| 存货的减少 | -750.20 | -- | -2,183.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,935.90 | -- | 626.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,953.50 | -- | -1,460.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -469.48 | -- | -121.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,013.42 | -- | 5,061.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,768.50 | -- | 20,149.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,547.53 | -- | 15,547.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,220.97 | -- | 4,602.11 | -- | |
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