凯美特气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
凯美特气(002549) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,869.5921,089.499,499.3850,408.6836,627.94
收到的税费返还1,071.66596.93166.581,748.501,324.23
收到的其他与经营活动有关的现金1,620.301,275.38337.251,327.19960.69
经营活动现金流入小计40,561.5422,961.8010,003.2053,484.3638,912.85
购买商品、接受劳务支付的现金17,283.4310,479.844,362.1221,137.3815,414.95
支付给职工以及为职工支付的现金5,924.344,100.512,403.107,362.405,508.97
支付的各项税费2,688.611,653.85799.225,566.884,329.78
支付的其他与经营活动有关的现金3,017.731,666.21826.647,929.185,785.52
经营活动现金流出小计28,914.1117,900.408,391.0841,995.8431,039.22
经营活动产生的现金流量净额11,647.445,061.391,612.1311,488.527,873.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.8921.122.33691.66151.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金66,539.5955,458.5424,021.1073,932.6660,384.71
投资活动现金流入小计66,561.4855,479.6624,023.4274,624.3260,536.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,111.032,962.161,605.2616,976.0111,984.65
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,400.002,400.00720.00----
支付的其他与投资活动有关的现金66,081.2643,175.9926,474.1279,037.8561,833.00
投资活动现金流出小计72,592.2948,538.1528,799.3896,013.8673,817.65
投资活动产生的现金流量净额-6,030.816,941.51-4,775.95-21,389.55-13,281.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,000.0017,000.008,000.0044,300.0036,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2.392.021.312.220.58
筹资活动现金流入小计39,002.3917,002.028,001.3144,302.2236,000.58
偿还债务支付的现金32,700.0016,400.005,000.0028,500.0022,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,559.868,001.201,174.208,202.187,621.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计41,259.8624,401.206,174.2036,702.1829,621.01
筹资活动产生的现金流量净额-2,257.48-7,399.181,827.107,600.046,379.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.78-1.62-1.707.7127.49
五、现金及现金等价物净增加额3,361.934,602.11-1,338.43-2,293.29999.12
加:期初现金及现金等价物余额15,547.5315,547.5318,836.3817,840.8217,840.82
六、期末现金及现金等价物余额18,909.4720,149.6417,497.9515,547.5318,839.94
附注
净利润--3,088.20--9,229.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--133.12--52.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,358.63--6,930.63--
无形资产摊销--155.66--291.71--
长期待摊费用摊销--16.33--100.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--76.41--88.43--
固定资产报废损失--40.69--163.22--
公允价值变动损失-------10.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--504.00--783.13--
投资损失---210.09---832.38--
递延所得税资产减少--39.87--476.91--
递延所得税负债增加---1.57---3.32--
存货的减少---2,183.57--446.38--
经营性应收项目的减少--626.34---6,512.15--
经营性应付项目的增加---1,460.79--675.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---121.83---392.40--
经营活动产生现金流量净额--5,061.39--11,488.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,149.64--15,547.53--
现金的期初余额--15,547.53--17,840.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,602.11---2,293.29--
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