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| 凯美特气(002549) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,869.59 | 21,089.49 | 9,499.38 | 50,408.68 | 36,627.94 |
| 收到的税费返还 | 1,071.66 | 596.93 | 166.58 | 1,748.50 | 1,324.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,620.30 | 1,275.38 | 337.25 | 1,327.19 | 960.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,561.54 | 22,961.80 | 10,003.20 | 53,484.36 | 38,912.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,283.43 | 10,479.84 | 4,362.12 | 21,137.38 | 15,414.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,924.34 | 4,100.51 | 2,403.10 | 7,362.40 | 5,508.97 |
| 支付的各项税费 | 2,688.61 | 1,653.85 | 799.22 | 5,566.88 | 4,329.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,017.73 | 1,666.21 | 826.64 | 7,929.18 | 5,785.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,914.11 | 17,900.40 | 8,391.08 | 41,995.84 | 31,039.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,647.44 | 5,061.39 | 1,612.13 | 11,488.52 | 7,873.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.89 | 21.12 | 2.33 | 691.66 | 151.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,539.59 | 55,458.54 | 24,021.10 | 73,932.66 | 60,384.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 66,561.48 | 55,479.66 | 24,023.42 | 74,624.32 | 60,536.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,111.03 | 2,962.16 | 1,605.26 | 16,976.01 | 11,984.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,400.00 | 2,400.00 | 720.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,081.26 | 43,175.99 | 26,474.12 | 79,037.85 | 61,833.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 72,592.29 | 48,538.15 | 28,799.38 | 96,013.86 | 73,817.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,030.81 | 6,941.51 | -4,775.95 | -21,389.55 | -13,281.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,000.00 | 17,000.00 | 8,000.00 | 44,300.00 | 36,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.39 | 2.02 | 1.31 | 2.22 | 0.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,002.39 | 17,002.02 | 8,001.31 | 44,302.22 | 36,000.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,700.00 | 16,400.00 | 5,000.00 | 28,500.00 | 22,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,559.86 | 8,001.20 | 1,174.20 | 8,202.18 | 7,621.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,259.86 | 24,401.20 | 6,174.20 | 36,702.18 | 29,621.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,257.48 | -7,399.18 | 1,827.10 | 7,600.04 | 6,379.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.78 | -1.62 | -1.70 | 7.71 | 27.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,361.93 | 4,602.11 | -1,338.43 | -2,293.29 | 999.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,547.53 | 15,547.53 | 18,836.38 | 17,840.82 | 17,840.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,909.47 | 20,149.64 | 17,497.95 | 15,547.53 | 18,839.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,088.20 | -- | 9,229.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 133.12 | -- | 52.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,358.63 | -- | 6,930.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 155.66 | -- | 291.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16.33 | -- | 100.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 76.41 | -- | 88.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 40.69 | -- | 163.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -10.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 504.00 | -- | 783.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -210.09 | -- | -832.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 39.87 | -- | 476.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.57 | -- | -3.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,183.57 | -- | 446.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 626.34 | -- | -6,512.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,460.79 | -- | 675.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -121.83 | -- | -392.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,061.39 | -- | 11,488.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,149.64 | -- | 15,547.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,547.53 | -- | 17,840.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,602.11 | -- | -2,293.29 | -- |
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