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| 凯美特气(002549) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,881.54 | 50,614.34 | 35,179.53 | 23,397.70 | 12,333.49 |
| 收到的税费返还 | 347.93 | 5,513.64 | 5,022.97 | 604.11 | 219.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 122.20 | 914.66 | 326.68 | 375.68 | 204.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,351.67 | 57,042.64 | 40,529.18 | 24,377.49 | 12,757.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,743.74 | 18,151.62 | 14,646.30 | 9,215.63 | 4,966.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,125.28 | 6,039.25 | 4,612.96 | 3,135.63 | 1,686.00 |
| 支付的各项税费 | 1,646.49 | 4,563.81 | 3,310.61 | 2,046.79 | 1,089.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,418.95 | 6,248.61 | 4,769.16 | 3,330.96 | 1,605.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,934.46 | 35,003.30 | 27,339.02 | 17,729.01 | 9,347.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,417.21 | 22,039.34 | 13,190.16 | 6,648.48 | 3,410.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.21 | 24.49 | 20.45 | 17.54 | 6.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,865.14 | 41,324.39 | 35,639.88 | 15,581.11 | 11,111.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,867.34 | 41,348.88 | 35,660.33 | 15,598.65 | 11,118.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,965.74 | 18,158.56 | 14,320.44 | 8,423.45 | 5,041.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,900.00 | 58,995.46 | 48,900.26 | 16,900.26 | 14,399.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,865.74 | 77,154.03 | 63,220.70 | 25,323.72 | 19,441.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,998.40 | -35,805.14 | -27,560.37 | -9,725.06 | -8,322.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 240.04 | 240.04 | 240.04 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 240.04 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | 4,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.55 | 3.84 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,000.55 | 29,643.88 | 29,640.04 | 4,240.04 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 14,500.00 | 13,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 429.89 | 4,331.52 | 3,881.51 | 3,532.28 | 202.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,429.89 | 18,831.52 | 16,881.51 | 6,532.28 | 202.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,570.65 | 10,812.36 | 12,758.52 | -2,292.24 | -202.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,010.53 | -2,952.15 | -1,610.39 | -5,367.54 | -5,115.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,840.82 | 20,792.97 | 20,792.97 | 20,792.97 | 20,792.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,830.29 | 17,840.82 | 19,182.58 | 15,425.43 | 15,677.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,696.18 | -- | 4,567.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 514.22 | -- | 5.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,329.20 | -- | 4,124.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 291.18 | -- | 145.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 57.21 | -- | 27.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 20.90 | -- | 25.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 109.97 | -- | 18.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 9.17 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 467.25 | -- | 494.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -104.00 | -- | -55.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -282.04 | -- | 69.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.02 | -- | -2.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -674.29 | -- | -515.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,785.95 | -- | -4,801.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,697.82 | -- | 2,645.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -303.47 | -- | -100.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,039.34 | -- | 6,648.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,840.82 | -- | 15,425.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,792.97 | -- | 20,792.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,952.15 | -- | -5,367.54 | -- |
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