凯美特气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
凯美特气(002549) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,711.1431,140.5314,082.9452,465.8737,869.59
收到的税费返还1,253.75711.56341.862,347.201,071.66
收到的其他与经营活动有关的现金744.63540.91395.602,200.361,620.30
经营活动现金流入小计52,709.5232,393.0014,820.4157,013.4340,561.54
购买商品、接受劳务支付的现金21,834.0713,711.556,346.0925,197.8617,283.43
支付给职工以及为职工支付的现金6,928.134,702.242,591.107,800.755,924.34
支付的各项税费2,979.762,217.671,199.044,298.772,688.61
支付的其他与经营活动有关的现金2,820.661,854.111,082.063,702.633,017.73
经营活动现金流出小计34,562.6322,485.5611,218.3041,000.0128,914.11
经营活动产生的现金流量净额18,146.909,907.433,602.1116,013.4211,647.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.4110.980.0223.3921.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金45,657.7032,687.3713,340.0890,247.4466,539.59
投资活动现金流入小计45,675.1132,698.3513,340.0990,270.8366,561.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,330.933,740.691,494.345,467.854,111.03
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------2,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金53,262.5130,252.5817,222.5886,183.8866,081.26
投资活动现金流出小计59,593.4433,993.2718,716.9291,651.7272,592.29
投资活动产生的现金流量净额-13,918.33-1,294.92-5,376.83-1,380.89-6,030.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,000.0024,000.0010,000.0039,000.0039,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金673.06672.720.482.982.39
筹资活动现金流入小计31,673.0624,672.7210,000.4839,002.9839,002.39
偿还债务支付的现金36,100.0024,700.009,400.0035,100.0032,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,751.454,220.28545.849,150.368,559.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4.94----3,071.82--
筹资活动现金流出小计40,856.3928,920.289,945.8447,322.1841,259.86
筹资活动产生的现金流量净额-9,183.33-4,247.5654.65-8,319.19-2,257.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.72-13.269.50-92.362.78
五、现金及现金等价物净增加额-4,966.484,351.70-1,710.586,220.973,361.93
加:期初现金及现金等价物余额21,768.5021,768.5022,440.3215,547.5315,547.53
六、期末现金及现金等价物余额16,802.0226,120.2020,729.7421,768.5018,909.47
附注
净利润--5,816.58--7,233.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3.33--90.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,060.21--9,407.07--
无形资产摊销--178.35--336.02--
长期待摊费用摊销--0.19--94.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.47---0.15--
固定资产报废损失--0.23--46.39--
公允价值变动损失---3.19---13.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--702.54--1,474.96--
投资损失---158.78---594.36--
递延所得税资产减少---189.73--140.70--
递延所得税负债增加---3.17---0.49--
存货的减少---467.62---750.20--
经营性应收项目的减少---771.43---3,935.90--
经营性应付项目的增加---189.73--2,953.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---67.85---469.48--
经营活动产生现金流量净额--9,907.43--16,013.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,120.20--21,768.50--
现金的期初余额--21,768.50--15,547.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,351.70--6,220.97--
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