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| 凯美特气(002549) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,711.14 | 31,140.53 | 14,082.94 | 52,465.87 | 37,869.59 |
| 收到的税费返还 | 1,253.75 | 711.56 | 341.86 | 2,347.20 | 1,071.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 744.63 | 540.91 | 395.60 | 2,200.36 | 1,620.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,709.52 | 32,393.00 | 14,820.41 | 57,013.43 | 40,561.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,834.07 | 13,711.55 | 6,346.09 | 25,197.86 | 17,283.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,928.13 | 4,702.24 | 2,591.10 | 7,800.75 | 5,924.34 |
| 支付的各项税费 | 2,979.76 | 2,217.67 | 1,199.04 | 4,298.77 | 2,688.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,820.66 | 1,854.11 | 1,082.06 | 3,702.63 | 3,017.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,562.63 | 22,485.56 | 11,218.30 | 41,000.01 | 28,914.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,146.90 | 9,907.43 | 3,602.11 | 16,013.42 | 11,647.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.41 | 10.98 | 0.02 | 23.39 | 21.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,657.70 | 32,687.37 | 13,340.08 | 90,247.44 | 66,539.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 45,675.11 | 32,698.35 | 13,340.09 | 90,270.83 | 66,561.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,330.93 | 3,740.69 | 1,494.34 | 5,467.85 | 4,111.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 2,400.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,262.51 | 30,252.58 | 17,222.58 | 86,183.88 | 66,081.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 59,593.44 | 33,993.27 | 18,716.92 | 91,651.72 | 72,592.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,918.33 | -1,294.92 | -5,376.83 | -1,380.89 | -6,030.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,000.00 | 24,000.00 | 10,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 673.06 | 672.72 | 0.48 | 2.98 | 2.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,673.06 | 24,672.72 | 10,000.48 | 39,002.98 | 39,002.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,100.00 | 24,700.00 | 9,400.00 | 35,100.00 | 32,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,751.45 | 4,220.28 | 545.84 | 9,150.36 | 8,559.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.94 | -- | -- | 3,071.82 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,856.39 | 28,920.28 | 9,945.84 | 47,322.18 | 41,259.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,183.33 | -4,247.56 | 54.65 | -8,319.19 | -2,257.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.72 | -13.26 | 9.50 | -92.36 | 2.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,966.48 | 4,351.70 | -1,710.58 | 6,220.97 | 3,361.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,768.50 | 21,768.50 | 22,440.32 | 15,547.53 | 15,547.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,802.02 | 26,120.20 | 20,729.74 | 21,768.50 | 18,909.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,816.58 | -- | 7,233.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3.33 | -- | 90.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,060.21 | -- | 9,407.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 178.35 | -- | 336.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.19 | -- | 94.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.47 | -- | -0.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.23 | -- | 46.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3.19 | -- | -13.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 702.54 | -- | 1,474.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -158.78 | -- | -594.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -189.73 | -- | 140.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.17 | -- | -0.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -467.62 | -- | -750.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -771.43 | -- | -3,935.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -189.73 | -- | 2,953.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -67.85 | -- | -469.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,907.43 | -- | 16,013.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,120.20 | -- | 21,768.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,768.50 | -- | 15,547.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,351.70 | -- | 6,220.97 | -- |
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