凯美特气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
凯美特气(002549) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,499.3850,408.6836,627.9423,357.7810,881.54
收到的税费返还166.581,748.501,324.23847.94347.93
收到的其他与经营活动有关的现金337.251,327.19960.69676.63122.20
经营活动现金流入小计10,003.2053,484.3638,912.8524,882.3511,351.67
购买商品、接受劳务支付的现金4,362.1221,137.3815,414.959,971.914,743.74
支付给职工以及为职工支付的现金2,403.107,362.405,508.973,717.972,125.28
支付的各项税费799.225,566.884,329.782,609.061,646.49
支付的其他与经营活动有关的现金826.647,929.185,785.523,331.531,418.95
经营活动现金流出小计8,391.0841,995.8431,039.2219,630.479,934.46
经营活动产生的现金流量净额1,612.1311,488.527,873.635,251.891,417.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.33691.66151.37114.822.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金24,021.1073,932.6660,384.7140,149.0422,865.14
投资活动现金流入小计24,023.4274,624.3260,536.0840,263.8622,867.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,605.2616,976.0111,984.658,355.313,965.74
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额720.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金26,474.1279,037.8561,833.0037,008.7526,900.00
投资活动现金流出小计28,799.3896,013.8673,817.6545,364.0630,865.74
投资活动产生的现金流量净额-4,775.95-21,389.55-13,281.57-5,100.20-7,998.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,000.0044,300.0036,000.0020,000.0011,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1.312.220.580.550.55
筹资活动现金流入小计8,001.3144,302.2236,000.5820,000.5511,000.55
偿还债务支付的现金5,000.0028,500.0022,000.009,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,174.208,202.187,621.017,125.42429.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,174.2036,702.1829,621.0116,125.425,429.89
筹资活动产生的现金流量净额1,827.107,600.046,379.573,875.135,570.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.707.7127.490.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,338.43-2,293.29999.124,026.81-1,010.53
加:期初现金及现金等价物余额18,836.3817,840.8217,840.8217,840.8217,840.82
六、期末现金及现金等价物余额17,497.9515,547.5318,839.9421,867.6316,830.29
附注
净利润--9,229.33--5,534.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--52.94--28.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,930.63--3,304.48--
无形资产摊销--291.71--176.38--
长期待摊费用摊销--100.75--29.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--88.43---44.24--
固定资产报废损失--163.22--75.28--
公允价值变动损失---10.41--0.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--783.13--275.82--
投资损失---832.38--173.10--
递延所得税资产减少--476.91--62.81--
递延所得税负债增加---3.32---1.71--
存货的减少--446.38---476.94--
经营性应收项目的减少---6,512.15---3,126.96--
经营性应付项目的增加--675.75---680.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---392.40---78.86--
经营活动产生现金流量净额--11,488.52--5,251.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,547.53--21,867.63--
现金的期初余额--17,840.82--17,840.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,293.29--4,026.81--
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