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宝鼎科技(002552) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,767.58 | 13,498.69 | 7,685.84 | 3,188.17 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 337.96 | 218.70 | 143.14 | 26.04 | |
经营活动现金流入小计 | 21,105.54 | 13,717.39 | 7,828.98 | 3,214.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,332.28 | 5,437.92 | 3,192.78 | 1,569.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,356.28 | 3,398.07 | 2,316.76 | 1,328.28 | |
支付的各项税费 | 2,060.42 | 1,870.70 | 889.50 | 207.72 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,321.91 | 1,095.17 | 740.98 | 293.29 | |
经营活动现金流出小计 | 16,070.90 | 11,801.86 | 7,140.03 | 3,398.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,034.64 | 1,915.54 | 688.95 | -184.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 32,787.98 | 16,220.51 | 8,149.88 | 8,076.60 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.84 | 40.81 | 40.76 | 16.26 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 32,828.82 | 16,261.31 | 8,190.64 | 8,092.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,472.15 | 128.88 | 117.92 | 112.82 | |
投资所支付的现金 | 35,300.00 | 17,000.00 | 9,000.00 | 7,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 36,772.15 | 17,128.88 | 9,117.92 | 7,612.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,943.32 | -867.57 | -927.27 | 480.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.51 | 4.81 | 3.20 | -0.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,076.81 | 1,052.78 | -235.12 | 295.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,898.32 | 1,898.32 | 1,898.32 | 1,898.32 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,975.13 | 2,951.10 | 1,663.20 | 2,193.41 | |
附注 | |||||
净利润 | 758.26 | -- | 394.81 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 505.38 | -- | 355.79 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,767.83 | -- | 1,883.27 | -- | |
无形资产摊销 | 94.46 | -- | 47.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.26 | -- | 6.00 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -28.57 | -- | 12.01 | -- | |
投资损失 | -855.94 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -199.72 | -- | -33.89 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1.18 | -- | -3.13 | -- | |
存货的减少 | 2,968.93 | -- | -200.02 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,085.10 | -- | 388.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,918.81 | -- | -2,032.85 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,182.85 | -- | -129.68 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,034.64 | -- | 688.95 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,975.13 | -- | 1,663.20 | -- | |
现金的期初余额 | 1,898.32 | -- | 1,898.32 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,076.81 | -- | -235.12 | -- |
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