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| 洽洽食品(002557) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,062.17 | 166,825.48 | 787,709.66 | 492,693.70 | 309,248.48 |
| 收到的税费返还 | 1,159.88 | 1,159.88 | 1,747.86 | 1,748.05 | 1,388.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,564.86 | 2,985.21 | 15,430.16 | 10,491.12 | 10,548.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 321,786.91 | 170,970.56 | 804,887.68 | 504,932.87 | 321,185.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,824.67 | 136,917.74 | 467,946.59 | 265,430.52 | 208,047.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,468.92 | 16,375.11 | 66,317.28 | 47,998.92 | 29,643.57 |
| 支付的各项税费 | 27,990.84 | 18,033.26 | 51,851.93 | 36,367.43 | 27,993.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,084.78 | 19,684.37 | 65,547.60 | 50,309.95 | 33,913.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 294,369.20 | 191,010.48 | 651,663.41 | 400,106.82 | 299,598.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,417.70 | -20,039.91 | 153,224.27 | 104,826.05 | 21,587.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 255,257.40 | 151,939.50 | 528,350.00 | 377,442.00 | 258,218.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,595.28 | 1,934.79 | 6,785.14 | 4,019.64 | 2,902.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.98 | 1.50 | 56.21 | 81.39 | 64.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,900.79 | 2,242.98 | 4,459.63 | 5,207.66 | 3,178.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 261,754.44 | 156,118.77 | 539,650.98 | 386,750.70 | 264,363.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,876.17 | 6,460.65 | 21,140.34 | 20,459.53 | 12,355.78 |
| 投资所支付的现金 | 127,268.00 | 80,801.90 | 487,165.20 | 327,926.00 | 213,004.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 137,144.17 | 87,262.55 | 508,305.54 | 348,385.53 | 225,359.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 124,610.27 | 68,856.23 | 31,345.43 | 38,365.17 | 39,003.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,900.00 | 21,900.00 | 58,000.00 | 51,510.66 | 40,510.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50.02 | 1,048.07 | -- | 149.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,900.00 | 21,950.02 | 59,048.07 | 51,510.66 | 40,660.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,700.00 | 6,000.00 | 63,800.00 | 43,331.68 | 24,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,981.19 | 89.95 | 44,956.53 | 46,986.83 | 44,475.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 136.75 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,728.74 | 24.46 | 3,570.78 | 3,216.93 | 2,999.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,409.94 | 6,114.41 | 112,327.32 | 93,535.44 | 71,975.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,509.94 | 15,835.61 | -53,279.24 | -42,024.78 | -31,314.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 339.68 | 728.78 | -577.47 | 584.30 | 109.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,857.72 | 65,380.70 | 130,712.98 | 101,750.73 | 29,385.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 301,946.16 | 301,946.16 | 171,233.18 | 171,233.18 | 171,233.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 422,803.88 | 367,326.86 | 301,946.16 | 272,983.91 | 200,618.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,765.06 | -- | 97,844.25 | -- | 35,202.56 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,249.81 | -- | 598.20 | -- | 905.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,391.30 | -- | 15,315.09 | -- | 7,541.54 |
| 无形资产摊销 | 538.18 | -- | 964.65 | -- | 456.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 47.44 | -- | 104.02 | -- | 58.27 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.00 | -- | -0.88 | -- | -0.02 |
| 固定资产报废损失 | 152.75 | -- | 47.85 | -- | 22.71 |
| 公允价值变动损失 | -78.18 | -- | -515.62 | -- | -1,210.60 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -3,243.72 | -- | -1,226.34 | -- | 32.52 |
| 投资损失 | -934.42 | -- | -5,389.32 | -- | -2,424.73 |
| 递延所得税资产减少 | 3,662.44 | -- | 662.81 | -- | 3,158.71 |
| 递延所得税负债增加 | -458.76 | -- | 128.91 | -- | -- |
| 存货的减少 | 22,150.08 | -- | 47,755.18 | -- | 26,593.94 |
| 经营性应收项目的减少 | 28,446.17 | -- | -4,332.00 | -- | 9,412.72 |
| 经营性应付项目的增加 | -59,959.23 | -- | 608.47 | -- | -58,736.09 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 378.33 | -- | 49.99 | -- | 476.49 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,417.70 | -- | 153,224.27 | -- | 21,587.22 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 422,803.88 | -- | 301,946.16 | -- | 200,618.76 |
| 现金的期初余额 | 301,946.16 | -- | 171,233.18 | -- | 171,233.18 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 120,857.72 | -- | 130,712.98 | -- | 29,385.58 |
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