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| 亚威股份(002559) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,887.94 | 78,692.62 | 44,693.26 | 17,052.84 | |
| 收到的税费返还 | 2,048.60 | 2,359.35 | 1,177.64 | 753.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,834.26 | 1,683.85 | 986.53 | 450.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,770.80 | 82,735.83 | 46,857.43 | 18,256.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,872.43 | 56,126.39 | 30,391.59 | 9,462.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,487.43 | 12,610.65 | 8,707.14 | 5,140.23 | |
| 支付的各项税费 | 7,104.65 | 5,911.81 | 4,529.15 | 1,303.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,877.65 | 9,471.14 | 6,055.90 | 2,487.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,342.16 | 84,120.00 | 49,683.78 | 18,393.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,428.63 | -1,384.17 | -2,826.35 | -137.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,750.00 | 6,750.00 | 750.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 195.56 | 76.47 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.56 | 56.17 | 5.05 | 3.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,983.12 | 6,882.64 | 755.05 | 3.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,273.12 | 3,711.04 | 3,441.72 | 1,308.12 | |
| 投资所支付的现金 | 25,939.09 | 16,000.08 | 6,000.06 | 0.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,212.54 | 19,711.12 | 9,441.78 | 1,308.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,229.42 | -12,828.47 | -8,686.73 | -1,304.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,910.10 | 1,910.10 | 1,910.10 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 597.56 | 3,369.99 | 1,057.00 | 10.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,507.66 | 5,280.09 | 2,967.10 | 10.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,090.10 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,535.19 | 6,494.36 | 6,494.36 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,171.47 | 5,895.36 | 3,706.07 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,796.76 | 12,389.72 | 10,200.44 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,289.10 | -7,109.63 | -7,233.34 | 10.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99.83 | 358.58 | 80.04 | -381.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,990.06 | -20,963.70 | -18,666.37 | -1,812.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,384.10 | 54,384.10 | 54,384.10 | 54,384.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,394.04 | 33,420.40 | 35,717.72 | 52,571.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,511.56 | -- | 6,821.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,401.59 | -- | 1,648.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,094.67 | -- | 1,567.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,361.64 | -- | 649.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 174.76 | -- | 70.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.25 | -- | 4.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 121.00 | -- | -8.05 | -- | |
| 投资损失 | -626.74 | -- | 20.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -618.34 | -- | -185.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.15 | -- | -9.57 | -- | |
| 存货的减少 | -5,356.76 | -- | -9,244.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,248.97 | -- | -13,730.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,586.93 | -- | 9,566.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 28.45 | -- | 4.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,428.63 | -- | -2,826.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,394.04 | -- | 35,717.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,384.10 | -- | 54,384.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,990.06 | -- | -18,666.37 | -- | |
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