亚威股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亚威股份(002559) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,774.37112,065.7487,409.2856,169.9026,283.72
收到的税费返还253.852,847.622,434.131,467.31699.98
收到的其他与经营活动有关的现金486.273,962.313,522.512,331.831,967.05
经营活动现金流入小计26,514.49118,875.6793,365.9159,969.0528,950.74
购买商品、接受劳务支付的现金6,315.9251,917.1344,179.9430,624.3411,366.42
支付给职工以及为职工支付的现金6,138.7318,974.1314,529.4910,121.486,020.77
支付的各项税费1,779.847,831.876,142.315,233.411,689.78
支付的其他与经营活动有关的现金1,911.8715,462.4610,083.296,514.292,482.85
经营活动现金流出小计16,146.3694,185.5974,935.0352,493.5221,559.82
经营活动产生的现金流量净额10,368.1324,690.0818,430.887,475.527,390.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,900.0032,175.5529,175.5512,175.55--
取得投资收益所收到的现金155.09329.76218.88147.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--567.91555.75540.00540.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计27,055.0933,073.2229,950.1712,863.48540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,248.436,811.465,876.984,152.184,459.98
投资所支付的现金46,300.0583,651.0452,950.149,000.122,000.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计48,548.4790,462.5058,827.1113,152.306,460.07
投资活动产生的现金流量净额-21,493.38-57,389.28-28,876.94-288.82-5,920.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,700.0025,000.0025,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--25,000.00------
取得借款收到的现金3,000.0025,000.0015,000.0015,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,429.202,280.80105.55--
筹资活动现金流入小计6,700.0053,429.2042,280.8015,105.55--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金249.3011,068.9710,933.4410,813.40--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,117.345,399.245,399.244,759.64892.83
筹资活动现金流出小计1,366.6416,468.2116,332.6815,573.04892.83
筹资活动产生的现金流量净额5,333.3636,960.9925,948.12-467.49-892.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.24212.17209.50-3.79-119.71
五、现金及现金等价物净增加额-5,771.654,473.9615,711.566,715.42458.32
加:期初现金及现金等价物余额43,868.0039,394.0439,394.0439,394.0439,394.04
六、期末现金及现金等价物余额38,096.3543,868.0055,105.6146,109.4639,852.36
附注
净利润--9,336.44--6,708.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,281.45--749.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,183.14--1,524.41--
无形资产摊销--1,449.93--720.03--
长期待摊费用摊销--174.73--87.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.47---7.90--
固定资产报废损失--529.71------
公允价值变动损失--217.79------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--70.45--1.82--
投资损失---175.51---290.87--
递延所得税资产减少---125.16---12.43--
递延所得税负债增加--1.14---9.57--
存货的减少---2,581.36---5,810.34--
经营性应收项目的减少---2,529.22---4,957.89--
经营性应付项目的增加--13,718.75--8,639.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--143.25--133.73--
经营活动产生现金流量净额--24,690.08--7,475.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,868.00--46,109.46--
现金的期初余额--39,394.04--39,394.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,473.96--6,715.42--
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