报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,681.85 | 145,062.14 | 97,227.08 | 49,755.70 | 154,652.74 |
收到的税费返还 | 3,751.57 | 2,525.00 | 1,798.53 | 1,100.39 | 3,522.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,045.91 | 3,615.81 | 3,335.98 | 1,465.12 | 4,394.50 |
经营活动现金流入小计 | 205,479.32 | 151,202.94 | 102,361.60 | 52,321.20 | 162,570.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,283.15 | 90,981.84 | 59,642.15 | 30,604.20 | 105,590.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,518.13 | 21,937.63 | 15,379.15 | 8,679.89 | 28,234.34 |
支付的各项税费 | 7,556.30 | 5,930.99 | 3,880.68 | 1,740.63 | 6,881.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,435.60 | 10,564.38 | 6,852.05 | 2,836.15 | 14,944.81 |
经营活动现金流出小计 | 181,793.17 | 129,414.84 | 85,754.03 | 43,860.88 | 155,651.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,686.15 | 21,788.11 | 16,607.57 | 8,460.33 | 6,918.86 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 145,434.96 | 102,444.96 | 60,076.23 | 29,773.73 | 168,289.84 |
取得投资收益所收到的现金 | 763.80 | 562.71 | 327.91 | 56.05 | 675.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 7.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 146,198.76 | 103,007.67 | 60,404.14 | 29,829.79 | 168,972.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,865.60 | 11,878.30 | 5,321.37 | 4,277.08 | 13,620.84 |
投资所支付的现金 | 133,537.03 | 94,849.31 | 56,100.09 | 39,300.00 | 169,057.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 152,402.63 | 106,727.61 | 61,421.46 | 43,577.08 | 182,677.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,203.87 | -3,719.93 | -1,017.32 | -13,747.29 | -13,705.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 76,450.00 | 73,250.00 | 32,500.00 | 16,000.00 | 94,140.28 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,506.43 | 2,012.90 | 4,049.82 | 900.00 | 2,805.41 |
筹资活动现金流入小计 | 82,956.43 | 75,262.90 | 36,549.82 | 16,900.00 | 96,945.69 |
偿还债务支付的现金 | 70,480.00 | 65,480.00 | 32,880.00 | 15,880.00 | 83,389.85 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,261.49 | 9,897.71 | 9,267.27 | 528.40 | 10,125.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,805.58 | 1,401.63 | -- | 1,805.41 | 145.00 |
筹资活动现金流出小计 | 82,547.07 | 76,779.34 | 42,147.27 | 18,213.82 | 93,660.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 409.36 | -1,516.45 | -5,597.46 | -1,313.82 | 3,285.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 664.71 | 140.30 | 223.34 | -73.52 | 1,214.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,556.35 | 16,692.03 | 10,216.14 | -6,674.30 | -2,285.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,964.36 | 87,964.36 | 87,964.36 | 87,964.36 | 90,250.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 106,520.71 | 104,656.39 | 98,180.50 | 81,290.05 | 87,964.36 |
附注 |
净利润 | 8,247.20 | -- | 5,823.39 | -- | -17,027.84 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 6,882.76 | -- | 899.41 | -- | 26,794.90 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,798.99 | -- | 1,881.92 | -- | 3,448.75 |
无形资产摊销 | 1,837.33 | -- | 908.78 | -- | 1,800.65 |
长期待摊费用摊销 | 331.29 | -- | 165.65 | -- | 474.95 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -5.87 |
固定资产报废损失 | 5.57 | -- | 0.47 | -- | 0.06 |
公允价值变动损失 | 2,485.94 | -- | -229.06 | -- | -1,813.88 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,460.11 | -- | 865.23 | -- | 1,151.86 |
投资损失 | -5,127.86 | -- | -131.51 | -- | 2,387.37 |
递延所得税资产减少 | -1,379.95 | -- | -153.92 | -- | -182.88 |
递延所得税负债增加 | -207.43 | -- | 34.36 | -- | 272.08 |
存货的减少 | -16,172.96 | -- | -3,031.93 | -- | -17,760.30 |
经营性应收项目的减少 | 4,418.81 | -- | -1,714.57 | -- | -9,844.35 |
经营性应付项目的增加 | 16,157.24 | -- | 11,614.51 | -- | 20,877.58 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 618.42 | -- | -490.51 | -- | -3,934.21 |
经营活动产生现金流量净额 | 23,686.15 | -- | 16,607.57 | -- | 6,918.86 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 106,520.71 | -- | 98,180.50 | -- | 87,964.36 |
现金的期初余额 | 87,964.36 | -- | 87,964.36 | -- | 90,250.01 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 18,556.35 | -- | 10,216.14 | -- | -2,285.65 |