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| 通达股份(002560) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,076.24 | 50,088.93 | 32,842.28 | 12,563.27 | |
| 收到的税费返还 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,128.57 | 1,210.81 | 1,033.57 | 918.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,583.61 | 56,737.58 | 37,615.52 | 15,108.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,788.70 | 53,354.10 | 30,221.22 | 12,326.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,245.44 | 814.99 | 600.72 | 287.07 | |
| 支付的各项税费 | 3,057.42 | 2,223.79 | 1,623.29 | 586.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,273.89 | 6,507.83 | 3,221.97 | 1,651.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,418.44 | 64,790.71 | 36,310.19 | 14,516.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,165.17 | -8,053.13 | 1,305.33 | 591.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 107,000.00 | 49,730.48 | 23,035.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 438.47 | 337.70 | 162.86 | 1,567.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.67 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 459.15 | 107,357.70 | 49,913.33 | 24,603.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,217.91 | 10,545.44 | 8,585.63 | 5,421.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 123,047.69 | 54,000.00 | 27,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,217.91 | 133,593.12 | 62,585.63 | 32,721.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,758.76 | -26,235.42 | -12,672.29 | -8,118.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,052.60 | 45,052.60 | 45,052.60 | 45,052.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,734.96 | 29,600.00 | 14,600.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,787.56 | 74,652.60 | 59,652.60 | 47,052.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,946.05 | 19,346.05 | 17,346.05 | 5,346.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,429.69 | 5,019.79 | 1,788.06 | 2,817.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,022.83 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 246.47 | 156.47 | 156.47 | 156.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,622.21 | 24,522.31 | 19,290.58 | 8,319.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,165.35 | 50,130.29 | 40,362.02 | 38,732.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.59 | 37.29 | 35.00 | -19.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,597.34 | 15,879.03 | 29,030.06 | 31,186.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,357.11 | 11,357.11 | 11,357.11 | 11,357.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,954.45 | 27,236.14 | 40,387.17 | 42,543.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,751.14 | -- | 2,748.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 379.38 | -- | 39.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,041.44 | -- | 505.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 263.27 | -- | 141.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.65 | -- | 12.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.07 | -- | -11.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,610.80 | -- | 765.23 | -- | |
| 投资损失 | -442.34 | -- | -162.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -230.41 | -- | -5.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 5.08 | -- | |
| 存货的减少 | 1,715.37 | -- | -1,836.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,703.85 | -- | 1,176.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,753.65 | -- | -2,071.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,165.17 | -- | 1,305.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,954.45 | -- | 40,387.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,357.11 | -- | 11,357.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,597.34 | -- | 29,030.06 | -- | |
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