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| 徐家汇(002561) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,009.81 | 160,373.51 | 114,995.69 | 64,354.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,399.64 | 2,463.07 | 1,677.45 | 733.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 222,409.45 | 162,836.58 | 116,673.13 | 65,088.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,936.75 | 119,638.66 | 86,692.60 | 50,497.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,993.54 | 9,958.63 | 6,565.85 | 3,283.04 | |
| 支付的各项税费 | 17,496.66 | 13,376.82 | 10,630.92 | 4,942.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,414.10 | 8,173.00 | 4,639.33 | 2,394.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,841.05 | 151,147.11 | 108,528.71 | 61,118.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,568.40 | 11,689.47 | 8,144.43 | 3,970.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160,000.00 | 94,000.00 | 80,000.00 | 14,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,709.03 | 2,053.56 | 1,751.92 | 345.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.65 | 5.55 | 5.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 163,719.68 | 96,059.11 | 81,757.47 | 14,345.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,339.24 | 2,822.88 | 779.80 | 174.16 | |
| 投资所支付的现金 | 160,000.00 | 94,000.00 | 80,000.00 | 14,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 163,339.24 | 96,822.88 | 80,779.80 | 14,174.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 380.44 | -763.76 | 977.67 | 171.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,676.55 | 15,676.55 | 15,676.55 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 709.08 | 709.08 | 709.08 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,676.55 | 15,676.55 | 15,676.55 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,676.55 | -15,676.55 | -15,676.55 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,272.29 | -4,750.84 | -6,554.45 | 4,141.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,731.67 | 85,731.67 | 85,731.67 | 85,731.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,003.97 | 80,980.83 | 79,177.23 | 89,873.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,827.96 | -- | 12,121.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 145.06 | -- | 79.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,696.37 | -- | 1,330.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,283.84 | -- | 645.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 132.49 | -- | 69.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.19 | -- | 2.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,975.83 | -- | -1,696.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 75.11 | -- | -30.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -122.54 | -- | -61.27 | -- | |
| 存货的减少 | 203.97 | -- | 56.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,382.33 | -- | 2,396.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,079.55 | -- | -6,769.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,568.40 | -- | 8,144.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,003.97 | -- | 79,177.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,731.67 | -- | 85,731.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,272.29 | -- | -6,554.45 | -- | |
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