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| 兄弟科技(002562) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,268.41 | 46,373.17 | 26,345.07 | 13,265.35 | |
| 收到的税费返还 | 1,558.93 | 1,533.72 | 1,146.71 | 769.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 933.26 | 748.11 | 706.99 | 666.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,760.61 | 48,655.01 | 28,198.77 | 14,702.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,495.74 | 42,104.90 | 26,923.75 | 14,988.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,185.16 | 2,472.97 | 1,708.39 | 964.18 | |
| 支付的各项税费 | 2,084.46 | 1,539.52 | 866.49 | 211.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,968.54 | 2,066.13 | 1,158.84 | 670.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,733.91 | 48,183.51 | 30,657.47 | 16,834.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,026.70 | 471.49 | -2,458.70 | -2,132.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 246.33 | 246.33 | 246.33 | 246.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 192.29 | 191.49 | 94.96 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 438.62 | 437.82 | 341.29 | 247.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,703.55 | 2,484.20 | 1,684.51 | 1,206.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,703.55 | 2,484.20 | 1,684.51 | 1,206.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,264.93 | -2,046.37 | -1,343.22 | -958.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,642.19 | 45,448.15 | 29,300.00 | 13,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,642.19 | 45,448.15 | 29,300.00 | 13,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,262.83 | 41,900.00 | 23,000.00 | 7,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,441.28 | 1,184.30 | 745.72 | 318.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,004.11 | 43,384.30 | 24,045.72 | 8,118.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,361.92 | 2,063.85 | 5,254.28 | 5,481.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -184.21 | -101.60 | -55.10 | -9.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 215.64 | 387.37 | 1,397.25 | 2,380.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,024.80 | 3,024.80 | 3,024.80 | 3,024.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,240.45 | 3,412.17 | 4,422.06 | 5,405.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,063.01 | -- | 1,656.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 158.81 | -- | 135.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,329.82 | -- | 977.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 135.13 | -- | 67.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.41 | -- | -0.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.00 | -- | -0.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,441.07 | -- | 681.77 | -- | |
| 投资损失 | -0.04 | -- | -0.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15.39 | -- | 32.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,160.14 | -- | -974.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,354.96 | -- | -6,010.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,356.99 | -- | 974.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,026.70 | -- | -2,458.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,240.45 | -- | 4,422.06 | 5,405.05 | |
| 现金的期初余额 | 3,024.80 | -- | 3,024.80 | 3,024.80 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 215.64 | -- | 1,397.25 | 2,380.25 | |
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