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| 兄弟科技(002562) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,662.65 | 84,284.97 | 53,683.88 | 23,121.10 | |
| 收到的税费返还 | 1,637.52 | 1,219.95 | 1,012.13 | 411.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,267.31 | 1,004.28 | 609.03 | 885.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,567.48 | 86,509.20 | 55,305.03 | 24,418.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,694.40 | 57,214.56 | 38,241.31 | 20,158.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,388.81 | 8,454.47 | 5,452.14 | 2,951.04 | |
| 支付的各项税费 | 10,864.81 | 10,179.94 | 8,227.22 | 4,213.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,306.56 | 7,120.28 | 4,963.18 | 2,518.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,254.59 | 82,969.25 | 56,883.85 | 29,841.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,312.90 | 3,539.94 | -1,578.81 | -5,422.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 869.83 | 31.50 | 22.00 | 22.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 211,721.99 | 153,654.63 | 134,050.66 | 99,222.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 212,591.83 | 153,686.13 | 134,072.66 | 99,244.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,794.48 | 26,789.82 | 21,273.23 | 15,379.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 244,240.00 | 118,450.00 | 95,250.00 | 51,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 278,034.48 | 145,239.82 | 116,523.23 | 66,629.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,442.65 | 8,446.31 | 17,549.42 | 32,614.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 68,712.47 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.48 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,933.95 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,427.35 | 5,427.33 | 5,426.53 | 2.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.95 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,645.30 | 5,627.33 | 5,626.53 | 2.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,288.66 | -5,427.33 | -5,426.53 | -2.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -722.17 | -384.10 | -155.96 | 8.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,436.73 | 6,174.82 | 10,388.12 | 27,198.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,579.58 | 21,579.58 | 21,579.58 | 21,579.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,016.30 | 27,754.39 | 31,967.70 | 48,778.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,304.27 | -- | 15,446.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 842.69 | -- | 149.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,736.66 | -- | 3,907.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 599.32 | -- | 253.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 101.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.68 | -- | 124.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 351.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,672.94 | -- | 355.67 | -- | |
| 投资损失 | -953.99 | -- | -587.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -52.64 | -- | -68.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.13 | -- | -1.07 | -- | |
| 存货的减少 | -18,665.68 | -- | -7,449.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,691.91 | -- | -5,293.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,256.76 | -- | -8,991.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 953.00 | -- | 473.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,312.90 | -- | -1,578.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,016.30 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,579.58 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 31,967.70 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 21,579.58 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,436.73 | -- | 10,388.12 | -- | |
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