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| 森马服饰(002563) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,423,545.56 | 965,977.78 | 629,130.98 | 370,981.73 | |
| 收到的税费返还 | 37,308.58 | 34,151.52 | 28,628.94 | 125.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,134.50 | 19,880.68 | 13,912.24 | 5,955.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,492,988.64 | 1,020,009.98 | 671,672.16 | 377,062.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 969,484.84 | 731,556.23 | 501,550.08 | 270,325.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,106.43 | 95,996.07 | 66,978.39 | 36,439.53 | |
| 支付的各项税费 | 86,136.75 | 58,494.52 | 40,489.63 | 11,618.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 195,668.12 | 147,540.44 | 91,884.19 | 59,239.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,375,396.14 | 1,033,587.25 | 700,902.29 | 377,623.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,592.51 | -13,577.28 | -29,230.13 | -561.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 446,803.37 | 312,710.21 | 207,491.32 | 62,850.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 811.84 | 685.18 | 510.67 | 297.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.45 | 14.36 | 10.04 | 9.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 447,644.66 | 313,409.75 | 208,012.02 | 63,157.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,149.88 | 8,751.00 | 6,539.14 | 5,193.30 | |
| 投资所支付的现金 | 249,723.63 | 141,541.00 | 106,052.00 | 49,225.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61.61 | 61.61 | 61.61 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 260,935.12 | 150,353.61 | 112,652.76 | 54,418.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 186,709.53 | 163,056.14 | 95,359.27 | 8,739.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,721.83 | 15,721.83 | 15,721.83 | 9,735.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,721.83 | 15,721.83 | 15,721.83 | 9,735.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,721.83 | 15,721.83 | 15,721.83 | 9,735.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134,763.19 | 134,763.19 | 134,763.19 | 58.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,881.80 | 20,105.18 | 11,779.04 | 6,916.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,366.81 | 170,590.19 | 162,264.05 | 16,710.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -164,644.99 | -154,868.37 | -146,542.23 | -6,975.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.04 | 48.37 | 53.69 | -7.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 139,626.01 | -5,341.14 | -80,359.40 | 1,194.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 497,305.77 | 497,305.77 | 497,305.77 | 497,305.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 636,931.78 | 491,964.63 | 416,946.37 | 498,500.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,971.52 | -- | 8,462.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 65,629.21 | -- | 32,452.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,007.76 | -- | 6,730.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,958.79 | -- | 2,003.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,565.83 | -- | 2,750.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.69 | -- | 174.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 171.92 | -- | 165.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,936.41 | -- | -3,518.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,500.68 | -- | 4,513.56 | -- | |
| 投资损失 | -1,194.01 | -- | -4,533.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,206.05 | -- | 163.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -525.64 | -- | 426.94 | -- | |
| 存货的减少 | -33,615.25 | -- | -27,070.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33,453.93 | -- | 74,622.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -54,408.15 | -- | -140,936.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 117,592.51 | -- | -29,230.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 631,710.99 | -- | 414,441.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 490,149.85 | -- | 490,149.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 5,220.78 | -- | 2,505.18 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 7,155.92 | -- | 7,155.92 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 139,626.01 | -- | -80,359.40 | -- | |
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