森马服饰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
森马服饰(002563) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金629,130.98370,981.731,659,464.881,051,357.23698,389.08
收到的税费返还28,628.94125.31558.55451.83334.87
收到的其他与经营活动有关的现金13,912.245,955.1452,036.8825,534.2215,514.81
经营活动现金流入小计671,672.16377,062.191,712,060.301,077,343.28714,238.76
购买商品、接受劳务支付的现金501,550.08270,325.901,002,338.18634,903.00403,314.34
支付给职工以及为职工支付的现金66,978.3936,439.53117,193.8990,183.3064,443.27
支付的各项税费40,489.6311,618.45153,998.88115,963.6880,797.48
支付的其他与经营活动有关的现金91,884.1959,239.85230,936.88136,130.2576,786.75
经营活动现金流出小计700,902.29377,623.731,504,467.84977,180.23625,341.83
经营活动产生的现金流量净额-29,230.13-561.54207,592.47100,163.0488,896.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金207,491.3262,850.69428,781.82313,025.03212,987.04
取得投资收益所收到的现金510.67297.592,012.071,668.45465.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.049.061,010.61858.5534.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计208,012.0263,157.34431,804.50315,552.04213,486.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,539.145,193.3019,947.3816,214.0911,097.53
投资所支付的现金106,052.0049,225.00460,007.79270,899.00207,789.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金61.61--------
投资活动现金流出小计112,652.7654,418.30479,955.17287,113.09218,886.53
投资活动产生的现金流量净额95,359.278,739.04-48,150.6728,438.94-5,399.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,721.839,735.0711,028.875,372.255,372.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----6,115.066,115.066,115.06
筹资活动现金流入小计15,721.839,735.0717,143.9311,487.3011,487.30
偿还债务支付的现金15,721.839,735.0711,028.875,378.255,378.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金134,763.1958.68134,859.87113,389.3867,472.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----56.5156.5156.51
支付其他与筹资活动有关的现金11,779.046,916.6738,417.4429,825.7124,233.58
筹资活动现金流出小计162,264.0516,710.42184,306.18148,593.3497,084.22
筹资活动产生的现金流量净额-146,542.23-6,975.35-167,162.25-137,106.04-85,596.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响53.69-7.82283.01-4.91-5.66
五、现金及现金等价物净增加额-80,359.401,194.34-7,437.44-8,508.96-2,105.45
加:期初现金及现金等价物余额497,305.77497,305.77504,743.21504,743.21504,743.21
六、期末现金及现金等价物余额416,946.37498,500.10497,305.77496,234.25502,637.76
附注
净利润8,462.21--148,458.12--66,280.47
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备32,452.48--46,468.01--27,409.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,730.24--17,319.67--6,500.48
无形资产摊销2,003.52--4,026.25--1,945.98
长期待摊费用摊销2,750.20--5,575.86--3,150.80
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失174.38--4,225.41---163.25
固定资产报废损失165.66--36.60--17.16
公允价值变动损失-3,518.65---1,532.01---88.13
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,513.56--9,439.50--646.39
投资损失-4,533.21---7,374.25---3,522.22
递延所得税资产减少163.76---12,408.24--512.90
递延所得税负债增加426.94--337.67---108.96
存货的减少-27,070.49---184,044.86---42,952.47
经营性应收项目的减少74,622.34---50,938.54--23,636.98
经营性应付项目的增加-140,936.48--204,399.35---4,877.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-29,230.13--207,592.47--88,896.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额414,441.19--490,149.85--500,514.54
现金的期初余额490,149.85--502,154.42--502,154.42
现金等价物的期末余额2,505.18--7,155.92--2,123.23
现金等价物的期初余额7,155.92--2,588.79--2,588.79
现金及现金等价物的净增加额-80,359.40---7,437.44---2,105.45
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