森马服饰

- 002563

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
森马服饰(002563) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,051,357.23698,389.08379,260.711,600,552.341,004,868.76
收到的税费返还451.83334.87121.57486.13260.85
收到的其他与经营活动有关的现金25,534.2215,514.817,294.7039,942.0917,097.05
经营活动现金流入小计1,077,343.28714,238.76386,676.991,640,980.561,022,226.66
购买商品、接受劳务支付的现金634,903.00403,314.34204,876.57713,384.15459,487.43
支付给职工以及为职工支付的现金90,183.3064,443.2735,141.72135,987.08118,603.88
支付的各项税费115,963.6880,797.4822,176.09108,824.5164,860.15
支付的其他与经营活动有关的现金136,130.2576,786.7549,851.22237,133.00179,459.38
经营活动现金流出小计977,180.23625,341.83312,045.601,195,328.74822,410.84
经营活动产生的现金流量净额100,163.0488,896.9374,631.39445,651.82199,815.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金313,025.03212,987.0454,387.42422,784.33233,155.87
取得投资收益所收到的现金1,668.45465.07--245.6693.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额858.5534.6211.17508.07529.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------39,940.9015,558.31
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计315,552.04213,486.7354,398.59463,478.96249,337.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,214.0911,097.536,771.8913,358.0210,199.29
投资所支付的现金270,899.00207,789.0062,970.00514,532.02150,727.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------303.92--
投资活动现金流出小计287,113.09218,886.5369,741.89528,193.96160,926.32
投资活动产生的现金流量净额28,438.94-5,399.80-15,343.30-64,715.0088,410.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------215.00215.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------215.00215.00
取得借款收到的现金5,372.255,372.25--2,354.22--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,115.066,115.066,115.06----
筹资活动现金流入小计11,487.3011,487.306,115.062,569.22215.00
偿还债务支付的现金5,378.255,378.25--6,134.986,399.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金113,389.3867,472.38--122,210.40121,282.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润56.5156.51--113.19113.19
支付其他与筹资活动有关的现金29,825.7124,233.589,659.544,638.21248.52
筹资活动现金流出小计148,593.3497,084.229,659.54132,983.58127,930.07
筹资活动产生的现金流量净额-137,106.04-85,596.92-3,544.48-130,414.36-127,715.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.91-5.663.36-542.72-1,186.57
五、现金及现金等价物净增加额-8,508.96-2,105.4555,746.98249,979.73159,324.97
加:期初现金及现金等价物余额504,743.21504,743.21504,743.21254,763.48254,763.48
六、期末现金及现金等价物余额496,234.25502,637.76560,490.19504,743.21414,088.44
附注
净利润--66,280.47--79,438.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27,409.93--61,676.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,500.48--18,624.36--
无形资产摊销--1,945.98--7,848.51--
长期待摊费用摊销--3,150.80--8,425.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---163.25--298.95--
固定资产报废损失--17.16--491.94--
公允价值变动损失---88.13--1,958.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--646.39--5,318.77--
投资损失---3,522.22---6,837.10--
递延所得税资产减少--512.90--8,880.82--
递延所得税负债增加---108.96---1,729.53--
存货的减少---42,952.47--58,249.27--
经营性应收项目的减少--23,636.98--53,168.57--
经营性应付项目的增加---4,877.29--150,919.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,081.30--
经营活动产生现金流量净额--88,896.93--445,651.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--500,514.54--502,154.42--
现金的期初余额--502,154.42--252,818.81--
现金等价物的期末余额--2,123.23--2,588.79--
现金等价物的期初余额--2,588.79--1,944.67--
现金及现金等价物的净增加额---2,105.45--249,979.73--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶