益盛药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
益盛药业(002566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,741.4550,864.0132,148.5218,348.92
收到的税费返还198.2875.4274.5326.05
收到的其他与经营活动有关的现金4,702.074,238.683,448.26750.85
经营活动现金流入小计76,641.8055,178.1135,671.3119,125.82
购买商品、接受劳务支付的现金21,788.2017,645.577,801.023,120.43
支付给职工以及为职工支付的现金15,244.9010,724.177,542.512,584.44
支付的各项税费10,779.767,748.405,790.192,854.10
支付的其他与经营活动有关的现金20,921.0815,392.938,974.095,516.36
经营活动现金流出小计68,733.9451,511.0730,107.8214,075.32
经营活动产生的现金流量净额7,907.863,667.045,563.495,050.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.51------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计30.51------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,753.748,605.666,726.564,691.51
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,753.748,605.666,726.564,691.51
投资活动产生的现金流量净额-8,723.23-8,605.66-6,726.56-4,691.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金113.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,218.732,400.812,400.81--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金178.60------
筹资活动现金流出小计2,510.332,400.812,400.81--
筹资活动产生的现金流量净额-2,510.33-2,400.81-2,400.81--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-3,325.70-7,339.43-3,563.88358.99
加:期初现金及现金等价物余额88,386.6888,386.6888,386.6888,386.68
六、期末现金及现金等价物余额85,060.9881,047.2584,822.8088,745.67
附注
净利润9,730.96--4,570.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备52.13--157.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,078.08--995.92--
无形资产摊销85.73--41.08--
长期待摊费用摊销11.92------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.07------
固定资产报废损失----0.06--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用190.99--200.61--
投资损失--------
递延所得税资产减少-81.00---76.99--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,152.94---301.64--
经营性应收项目的减少1,938.83---86.94--
经营性应付项目的增加41.09--62.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,907.86--5,563.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额85,060.98--84,822.80--
现金的期初余额88,386.68--88,386.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,325.70---3,563.88--
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