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唐人神

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唐人神(002567) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金384,986.55
收到的税费返还9.60
收到的其他与经营活动有关的现金979.48
经营活动现金流入小计385,975.63
购买商品、接受劳务支付的现金351,622.89
支付给职工以及为职工支付的现金12,104.82
支付的各项税费3,142.87
支付的其他与经营活动有关的现金13,177.54
经营活动现金流出小计380,048.12
经营活动产生的现金流量净额5,927.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金219.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,526.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金770.50
投资活动现金流入小计2,516.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,773.22
投资所支付的现金36.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计9,809.22
投资活动产生的现金流量净额-7,293.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金60.00
取得借款收到的现金36,700.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金366.97
筹资活动现金流入小计37,126.97
偿还债务支付的现金35,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,231.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,000.00
筹资活动现金流出小计42,831.57
筹资活动产生的现金流量净额-5,704.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-7,070.09
加:期初现金及现金等价物余额16,286.40
六、期末现金及现金等价物余额9,216.31
附注
净利润7,143.40
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备145.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,399.14
无形资产摊销201.56
长期待摊费用摊销40.91
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失34.26
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,652.56
投资损失-799.39
递延所得税资产减少437.44
递延所得税负债增加--
存货的减少-8,619.86
经营性应收项目的减少-7,503.63
经营性应付项目的增加8,795.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,927.51
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额9,216.31
现金的期初余额16,286.40
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-7,070.09
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