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| 贝因美(002570) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,846.03 | 138,603.88 | 74,245.51 | 288,717.80 | 198,102.30 |
| 收到的税费返还 | 5.77 | 5.49 | 4.59 | 2,562.80 | 1,585.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,018.96 | 8,657.24 | 1,047.87 | 5,121.99 | 11,169.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 224,870.76 | 147,266.61 | 75,297.98 | 296,402.59 | 210,857.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,422.47 | 64,031.14 | 43,330.83 | 151,613.21 | 84,488.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,707.03 | 17,840.17 | 8,842.62 | 36,178.69 | 25,586.31 |
| 支付的各项税费 | 16,645.08 | 12,244.69 | 6,681.96 | 24,059.96 | 17,887.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,315.11 | 35,456.85 | 14,067.48 | 46,809.06 | 52,467.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,089.69 | 129,572.85 | 72,922.88 | 258,660.92 | 180,430.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,781.07 | 17,693.77 | 2,375.10 | 37,741.67 | 30,427.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,222.91 | 1,222.91 | 1,223.08 | -- | 82.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,489.56 | 1,489.56 | 287.42 | 1,863.93 | 94.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,234.15 | 275.37 | -0.45 | 17.62 | 13.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | 16.49 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,946.63 | 2,987.84 | 1,526.54 | 1,881.55 | 190.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,126.88 | 4,289.97 | 1,979.10 | 13,230.63 | 8,919.30 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 16.77 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,126.88 | 4,289.97 | 2,979.10 | 13,525.80 | 9,119.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180.26 | -1,302.13 | -1,452.56 | -11,644.25 | -8,929.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59.30 | -- | -- | -- | 8.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,200.00 | 15,550.00 | 5,650.00 | 115,279.39 | 61,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,526.85 | -- | 1,429.37 | 28,958.74 | 21,127.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,786.15 | 15,550.00 | 7,079.37 | 144,238.13 | 82,135.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,256.67 | 7,628.33 | 5,628.33 | 129,992.72 | 78,713.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,198.78 | 1,876.25 | 912.65 | 5,387.26 | 3,432.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,862.83 | 12,755.44 | 3,196.36 | 38,542.16 | 30,428.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,318.27 | 22,260.02 | 9,737.34 | 173,922.14 | 112,575.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,532.12 | -6,710.02 | -2,657.97 | -29,684.01 | -30,439.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112.82 | 313.03 | 53.19 | 216.77 | 18.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,181.51 | 9,994.65 | -1,682.24 | -3,369.83 | -8,922.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,660.46 | 60,660.46 | 60,660.46 | 64,030.29 | 64,030.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,841.97 | 70,655.11 | 58,978.22 | 60,660.46 | 55,108.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,106.93 | -- | -16,462.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,340.65 | -- | 15,454.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,060.82 | -- | 10,136.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 514.41 | -- | 1,045.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 178.95 | -- | 336.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.66 | -- | 17.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.99 | -- | 0.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,369.60 | -- | 1,466.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,049.78 | -- | 5,067.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,610.20 | -- | 1,375.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 226.80 | -- | -330.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,221.07 | -- | 4,140.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,554.90 | -- | -585.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,101.61 | -- | 15,807.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,693.77 | -- | 37,741.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 70,655.11 | -- | 60,660.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,660.46 | -- | 64,030.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,994.65 | -- | -3,369.83 | -- |
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