报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,718.87 | 45,602.25 | 28,431.83 | 13,531.71 |
收到的税费返还 | 126.86 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,459.98 | 4,349.36 | 11,169.69 | 5,084.84 |
经营活动现金流入小计 | 72,305.71 | 49,951.62 | 39,601.52 | 18,616.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,205.88 | 29,093.85 | 22,085.63 | 10,529.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,700.68 | 11,566.07 | 6,451.29 | 3,903.52 |
支付的各项税费 | 7,288.38 | 5,478.50 | 3,314.36 | 992.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,163.15 | 4,232.50 | 8,951.96 | 1,499.06 |
经营活动现金流出小计 | 72,358.09 | 50,370.91 | 40,803.23 | 16,924.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -52.38 | -419.29 | -1,201.71 | 1,692.46 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 25.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 25.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,377.56 | 12,120.18 | 11,227.43 | 6,602.27 |
投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 38,377.56 | 14,120.18 | 13,227.43 | 8,602.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,352.36 | -14,094.98 | -13,202.23 | -8,577.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 52,004.35 | 51,743.39 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,000.00 | 27,000.00 | 20,000.00 | 7,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 87,004.35 | 78,743.39 | 20,000.00 | 7,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 31,500.00 | 21,500.00 | 9,500.00 | 3,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,346.66 | 1,288.56 | 976.28 | 670.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 260.96 | 1,824.34 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 34,107.61 | 24,612.90 | 10,476.28 | 3,670.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52,896.74 | 54,130.49 | 9,523.72 | 3,329.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.00 | 22.03 | -16.59 | -17.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,542.99 | 39,638.25 | -4,896.81 | -3,572.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,362.89 | 22,362.89 | 22,362.89 | 1,218.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,905.88 | 62,001.14 | 17,466.08 | -2,353.55 |
附注 |
净利润 | 8,009.14 | -- | 6,675.94 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 976.50 | -- | 120.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,126.15 | -- | 3,073.42 | -- |
无形资产摊销 | 190.22 | -- | 87.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | 44.30 | -- | 24.36 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,270.03 | -- | 677.77 | -- |
投资损失 | -25.20 | -- | -25.20 | -- |
递延所得税资产减少 | 14.64 | -- | 74.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,038.45 | -- | -5,120.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -10,637.01 | -- | -5,734.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,982.70 | -- | -1,055.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -52.38 | -- | -1,201.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 36,905.88 | -- | 17,466.08 | -- |
现金的期初余额 | 22,362.89 | -- | 22,362.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,542.99 | -- | -4,896.81 | -- |