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| 德力股份(002571) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,395.43 | 79,370.60 | 49,470.56 | 22,214.48 | |
| 收到的税费返还 | 2,092.08 | 1,702.44 | 1,558.85 | 900.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,037.66 | 3,178.33 | 2,562.19 | 2,811.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,525.17 | 84,251.37 | 53,591.60 | 25,926.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,728.32 | 64,283.45 | 41,798.46 | 20,839.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,616.18 | 15,618.62 | 9,706.71 | 5,417.11 | |
| 支付的各项税费 | 2,583.86 | 2,088.07 | 1,275.63 | 365.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,258.28 | 5,836.88 | 3,482.26 | 2,002.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,186.64 | 87,827.02 | 56,263.06 | 28,624.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,338.54 | -3,575.65 | -2,671.46 | -2,698.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,714.94 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,267.47 | 2,261.55 | 2,261.55 | 1,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.66 | 1.08 | 0.96 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,077.00 | 2.57 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,068.06 | 2,265.20 | 2,262.51 | 1,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,225.90 | 30,396.10 | 20,388.51 | 17,851.11 | |
| 投资所支付的现金 | 222.78 | 222.78 | 222.78 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,077.00 | 362.00 | 355.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,525.69 | 30,980.88 | 20,966.30 | 17,851.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,457.63 | -28,715.68 | -18,703.78 | -16,051.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3.40 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.40 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,807.33 | 48,570.67 | 37,404.00 | 20,410.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,115.45 | 9,571.97 | 10,022.95 | 3,281.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,926.18 | 58,142.64 | 47,426.95 | 23,692.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,367.97 | 22,707.07 | 15,338.88 | 5,408.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,338.72 | 2,604.27 | 1,499.39 | 878.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,312.17 | 6,275.01 | 5,187.52 | 2,424.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,018.86 | 31,586.34 | 22,025.79 | 8,712.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,907.32 | 26,556.30 | 25,401.16 | 14,979.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -159.44 | -143.88 | 40.46 | -142.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,371.22 | -5,878.91 | 4,066.38 | -3,912.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,723.96 | 7,723.96 | 7,723.96 | 9,928.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,352.75 | 1,845.05 | 11,790.34 | 6,016.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,467.11 | -- | 302.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,957.86 | -- | 1,742.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,410.64 | -- | 4,130.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 272.77 | -- | 139.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 180.67 | -- | 87.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.82 | -- | 0.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,360.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,661.08 | -- | 1,421.28 | -- | |
| 投资损失 | 1,389.44 | -- | -484.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 117.06 | -- | 38.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,457.63 | -- | -7,601.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,051.76 | -- | 127.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,890.27 | -- | -2,683.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,338.54 | -- | -2,671.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,352.75 | -- | 11,790.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,723.96 | -- | 7,723.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,371.22 | -- | 4,066.38 | -- | |
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