德力股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
德力股份(002571) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,214.4892,238.4465,561.2543,200.3219,059.02
收到的税费返还900.031,119.33695.00217.13175.21
收到的其他与经营活动有关的现金2,811.723,693.644,943.922,818.941,478.59
经营活动现金流入小计25,926.2397,051.4171,200.1746,236.3920,712.83
购买商品、接受劳务支付的现金20,839.2471,443.9444,866.3728,860.2812,678.83
支付给职工以及为职工支付的现金5,417.1118,242.9414,181.857,998.784,705.80
支付的各项税费365.882,644.792,343.071,736.93598.40
支付的其他与经营活动有关的现金2,002.394,406.139,713.663,512.011,459.91
经营活动现金流出小计28,624.6196,737.8071,104.9442,108.0019,442.94
经营活动产生的现金流量净额-2,698.38313.6195.234,128.381,269.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,958.792,400.002,400.002,400.00
取得投资收益所收到的现金1,800.001,831.26855.06852.18546.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--65.3013.614.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,411.62350.00----
投资活动现金流入小计1,800.007,266.963,618.683,257.032,946.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,851.1143,885.7128,744.6014,810.936,326.64
投资所支付的现金--150.68150.82150.84--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,405.001,645.38350.00350.00
投资活动现金流出小计17,851.1145,441.3930,540.7915,311.776,676.64
投资活动产生的现金流量净额-16,051.11-38,174.43-26,922.12-12,054.74-3,729.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,410.9228,193.5419,350.168,402.455,603.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,281.2317,595.9214,124.813,583.55194.24
筹资活动现金流入小计23,692.1545,789.4733,474.9711,986.005,797.83
偿还债务支付的现金5,408.7014,325.1513,382.3411,370.774,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金878.771,099.97599.29388.59128.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,424.991,990.481,630.17150.47109.21
筹资活动现金流出小计8,712.4617,415.6015,611.8111,909.834,637.71
筹资活动产生的现金流量净额14,979.6928,373.8717,863.1676.161,160.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-142.38-258.51-57.70-22.9576.33
五、现金及现金等价物净增加额-3,912.18-9,745.46-9,021.43-7,873.15-1,223.56
加:期初现金及现金等价物余额9,928.8217,469.4217,469.4217,469.4217,469.42
六、期末现金及现金等价物余额6,016.657,723.968,447.999,596.2716,245.86
附注
净利润--722.46--1,700.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,431.47--1,004.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,341.63--3,842.70--
无形资产摊销--234.53--117.69--
长期待摊费用摊销--107.05--11.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--218.19---2.68--
固定资产报废损失--0.46------
公允价值变动损失--965.53------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,261.20---8.71--
投资损失---3,167.09---2,332.08--
递延所得税资产减少--111.79--44.41--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---15,733.30---3,140.09--
经营性应收项目的减少---8,395.98---477.89--
经营性应付项目的增加--13,109.23--3,315.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--313.61--4,128.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,723.96--9,596.27--
现金的期初余额--17,469.42--17,469.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,745.46---7,873.15--
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