德力股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
德力股份(002571) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,585.8489,188.9561,282.3339,345.6218,433.51
收到的税费返还660.73248.93244.97245.88244.84
收到的其他与经营活动有关的现金-1,150.603,188.657,367.721,092.011,212.17
经营活动现金流入小计12,095.9792,626.5268,895.0240,683.5119,890.53
购买商品、接受劳务支付的现金6,486.3954,156.4538,303.8722,549.9314,193.52
支付给职工以及为职工支付的现金4,435.0015,242.9711,197.488,054.884,209.01
支付的各项税费847.703,534.292,479.452,231.171,105.30
支付的其他与经营活动有关的现金1,308.106,969.2812,352.785,808.204,080.43
经营活动现金流出小计13,077.1979,903.0064,333.5838,644.1923,588.27
经营活动产生的现金流量净额-981.2212,723.534,561.442,039.32-3,697.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金737.75372.02362.65278.65--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.180.16--0.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金328.996,359.002,100.002,100.00--
投资活动现金流入小计1,066.746,731.202,462.802,378.650.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,907.2615,598.389,540.435,087.161,597.85
投资所支付的现金--49.0049.0049.0049.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金300.007,656.57----1,000.00
投资活动现金流出小计4,207.2623,303.959,589.435,136.162,646.85
投资活动产生的现金流量净额-3,140.52-16,572.75-7,126.63-2,757.52-2,646.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金541.722,741.581,935.89778.31119.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金541.722,741.581,935.89778.31119.25
取得借款收到的现金3,900.006,200.006,200.002,200.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,872.76------
筹资活动现金流入小计4,441.7211,814.348,135.892,978.312,119.25
偿还债务支付的现金2,000.006,000.006,079.203,079.2079.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78.09315.79239.03157.4287.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,872.7631.43----
筹资活动现金流出小计2,078.099,188.556,349.663,236.62166.97
筹资活动产生的现金流量净额2,363.642,625.801,786.23-258.311,952.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-843.1259.8649.45-109.46-78.26
五、现金及现金等价物净增加额-2,601.22-1,163.56-729.52-1,085.97-4,470.40
加:期初现金及现金等价物余额10,774.8211,776.7911,776.7911,776.7911,776.79
六、期末现金及现金等价物余额8,173.6110,613.2311,047.2710,690.827,306.39
附注
净利润--1,305.02--1,923.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,065.41--1,162.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,855.69--3,849.32--
无形资产摊销--247.45--346.07--
长期待摊费用摊销--23.64--11.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.82---0.04--
固定资产报废损失--2.42------
公允价值变动损失--4,171.63--120.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--255.28--179.77--
投资损失---1,711.04---612.78--
递延所得税资产减少--99.71--58.80--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,672.72---5,176.66--
经营性应收项目的减少--3,147.18---1,024.14--
经营性应付项目的增加---1,064.34--1,200.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,723.53--2,039.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,613.23--10,690.82--
现金的期初余额--11,776.79--11,776.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,163.56---1,085.97--
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