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| 明牌珠宝(002574) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,963.62 | 134,540.97 | 445,882.38 | 336,741.92 | 236,843.44 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.28 | 3,615.24 | 3,298.15 | 967.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,630.00 | 5,932.14 | 33,506.08 | 32,527.53 | 6,773.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 256,593.62 | 140,473.39 | 483,003.70 | 372,567.61 | 244,584.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,074.91 | 124,841.86 | 374,339.11 | 314,087.76 | 187,238.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,043.59 | 10,760.24 | 25,847.28 | 17,523.94 | 12,738.24 |
| 支付的各项税费 | 9,942.06 | 5,283.11 | 15,731.73 | 13,956.52 | 9,796.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,393.74 | 16,244.56 | 36,293.84 | 90,490.70 | 31,215.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 259,454.30 | 157,129.77 | 452,211.96 | 436,058.92 | 240,988.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,860.68 | -16,656.37 | 30,791.74 | -63,491.32 | 3,595.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,032.00 | 4,931.00 | 26,280.00 | 12,480.00 | 2,480.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,500.08 | 3.81 | 1,309.99 | 974.50 | 969.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 186.90 | -- | 1.64 | 0.50 | 0.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,160.50 | 33,840.81 | 59,828.70 | 510.34 | 517.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,879.49 | 38,775.63 | 87,420.33 | 13,965.34 | 3,967.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,010.09 | 88,763.15 | 89,277.72 | 54,413.52 | 16,788.61 |
| 投资所支付的现金 | 5,730.00 | 5,530.00 | 25,300.00 | 24,900.00 | 24,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 145.00 | 115.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,447.60 | -- | 88,882.44 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 131,332.69 | 94,408.15 | 203,460.17 | 79,313.52 | 41,688.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,453.20 | -55,632.53 | -116,039.84 | -65,348.18 | -37,720.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 171,923.71 | 149,205.62 | 119,278.83 | 117,600.00 | 54,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,000.00 | 18,000.00 | 34,000.00 | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,948.71 | 167,205.62 | 153,278.83 | 127,100.00 | 64,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 108,042.68 | 60,004.22 | 38,547.00 | 43,000.00 | 20,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,496.67 | 2,231.59 | 4,236.15 | 2,819.17 | 1,826.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18.90 | -- | 30.66 | 30.66 | 30.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,267.99 | 18,000.00 | 36,456.01 | 8,716.00 | 7,515.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,807.34 | 80,235.82 | 79,239.16 | 54,535.17 | 29,841.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,141.36 | 86,969.81 | 74,039.67 | 72,564.83 | 34,358.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.22 | 4.55 | -48.23 | 0.29 | -3.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,173.74 | 14,685.45 | -11,256.66 | -56,274.39 | 229.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,758.83 | 90,758.83 | 102,015.50 | 102,015.50 | 102,015.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,585.09 | 105,444.29 | 90,758.83 | 45,741.11 | 102,245.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,608.15 | -- | 15,856.25 | -- | 6,742.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -218.13 | -- | 1,785.56 | -- | 776.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,496.42 | -- | 1,204.98 | -- | 471.63 |
| 无形资产摊销 | 3,235.09 | -- | 328.94 | -- | 112.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,003.29 | -- | 1,933.89 | -- | 895.68 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -495.71 | -- | 2.90 |
| 固定资产报废损失 | 7.00 | -- | 2.97 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -56.26 | -- | -20.35 | -- | -2.59 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,301.23 | -- | 2,852.18 | -- | 1,317.99 |
| 投资损失 | -3,497.97 | -- | -3,685.09 | -- | -2,133.75 |
| 递延所得税资产减少 | -383.92 | -- | 231.02 | -- | -237.00 |
| 递延所得税负债增加 | 516.95 | -- | 1,908.59 | -- | 0.65 |
| 存货的减少 | -3,164.28 | -- | 15,989.07 | -- | 32,907.87 |
| 经营性应收项目的减少 | -26,513.63 | -- | -48,071.84 | -- | -38,265.57 |
| 经营性应付项目的增加 | 21,299.77 | -- | 48,919.21 | -- | 478.01 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,494.40 | -- | -9,076.70 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,860.68 | -- | 30,791.74 | -- | 3,595.61 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 63,585.09 | -- | 90,758.83 | -- | 102,245.23 |
| 现金的期初余额 | 90,758.83 | -- | 102,015.50 | -- | 102,015.50 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,173.74 | -- | -11,256.66 | -- | 229.73 |
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