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群兴玩具(002575) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,926.69 | 28,050.73 | 17,615.08 | 9,332.65 | |
收到的税费返还 | 1,079.44 | 769.69 | 637.16 | 480.06 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 413.61 | 439.55 | 366.96 | 291.27 | |
经营活动现金流入小计 | 40,419.74 | 29,259.96 | 18,619.19 | 10,103.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,440.11 | 27,568.39 | 18,283.73 | 9,037.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,539.87 | 3,549.24 | 2,239.07 | 1,068.94 | |
支付的各项税费 | 1,024.58 | 582.41 | 232.56 | 68.19 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,024.95 | 1,467.71 | 1,025.30 | 568.12 | |
经营活动现金流出小计 | 41,029.51 | 33,167.76 | 21,780.66 | 10,742.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -609.77 | -3,907.79 | -3,161.47 | -638.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 66.24 | 66.24 | 66.24 | 66.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 158.41 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | |
投资活动现金流入小计 | 17,025.55 | 16,895.54 | 16,895.54 | 16,894.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,854.51 | 4,616.06 | 3,219.61 | 957.18 | |
投资所支付的现金 | 29,200.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | 16,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 429.43 | 347.10 | 192.19 | 53.29 | |
投资活动现金流出小计 | 34,483.94 | 34,163.16 | 32,611.80 | 17,810.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,458.39 | -17,267.63 | -15,716.26 | -915.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 8,400.00 | 8,400.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 8,400.00 | 8,400.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,606.01 | 1,535.82 | 1,420.87 | 21.90 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.31 | 1.31 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,606.01 | 5,537.13 | 1,422.17 | 21.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,793.99 | 2,862.87 | 4,577.83 | 3,978.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.69 | 3.68 | 3.71 | 5.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,272.48 | -18,308.87 | -14,296.19 | 2,428.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,155.49 | 24,155.49 | 24,155.49 | 24,155.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,883.01 | 5,846.62 | 9,859.30 | 26,584.37 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,486.59 | -- | 1,506.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 110.09 | -- | 138.87 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,895.75 | -- | 879.67 | -- | |
无形资产摊销 | 261.57 | -- | 120.06 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.93 | -- | 0.48 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | 104.75 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 268.01 | -- | 108.87 | -- | |
投资损失 | -492.77 | -- | -181.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -79.03 | -- | -33.84 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1.68 | -- | -1.68 | -- | |
存货的减少 | 1,438.42 | -- | -73.99 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,383.89 | -- | -6,156.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -100.09 | -- | 435.33 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -13.66 | -- | -7.98 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -609.77 | -- | -3,161.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,883.01 | -- | 9,859.30 | -- | |
现金的期初余额 | 24,155.49 | -- | 24,155.49 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,272.48 | -- | -14,296.19 | -- |
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