群兴玩具

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
群兴玩具(002575) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,926.6928,050.7317,615.089,332.65
收到的税费返还1,079.44769.69637.16480.06
收到的其他与经营活动有关的现金413.61439.55366.96291.27
经营活动现金流入小计40,419.7429,259.9618,619.1910,103.98
购买商品、接受劳务支付的现金33,440.1127,568.3918,283.739,037.44
支付给职工以及为职工支付的现金4,539.873,549.242,239.071,068.94
支付的各项税费1,024.58582.41232.5668.19
支付的其他与经营活动有关的现金2,024.951,467.711,025.30568.12
经营活动现金流出小计41,029.5133,167.7621,780.6610,742.68
经营活动产生的现金流量净额-609.77-3,907.79-3,161.47-638.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,800.0016,800.0016,800.0016,800.00
取得投资收益所收到的现金66.2466.2466.2466.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.900.800.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金158.4128.5028.5028.50
投资活动现金流入小计17,025.5516,895.5416,895.5416,894.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,854.514,616.063,219.61957.18
投资所支付的现金29,200.0029,200.0029,200.0016,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金429.43347.10192.1953.29
投资活动现金流出小计34,483.9434,163.1632,611.8017,810.47
投资活动产生的现金流量净额-17,458.39-17,267.63-15,716.26-915.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,400.008,400.006,000.004,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计8,400.008,400.006,000.004,000.00
偿还债务支付的现金4,000.004,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,606.011,535.821,420.8721.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1.311.31--
筹资活动现金流出小计5,606.015,537.131,422.1721.90
筹资活动产生的现金流量净额2,793.992,862.874,577.833,978.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.693.683.715.22
五、现金及现金等价物净增加额-15,272.48-18,308.87-14,296.192,428.88
加:期初现金及现金等价物余额24,155.4924,155.4924,155.4924,155.49
六、期末现金及现金等价物余额8,883.015,846.629,859.3026,584.37
附注
净利润1,486.59--1,506.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备110.09--138.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,895.75--879.67--
无形资产摊销261.57--120.06--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.93--0.48--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失----104.75--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用268.01--108.87--
投资损失-492.77---181.90--
递延所得税资产减少-79.03---33.84--
递延所得税负债增加-1.68---1.68--
存货的减少1,438.42---73.99--
经营性应收项目的减少-5,383.89---6,156.62--
经营性应付项目的增加-100.09--435.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-13.66---7.98--
经营活动产生现金流量净额-609.77---3,161.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,883.01--9,859.30--
现金的期初余额24,155.49--24,155.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,272.48---14,296.19--
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