| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,875.55 | 26,938.72 | 16,916.22 | 8,960.05 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 146.70 | 800.66 | 704.62 | 65.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,022.25 | 27,739.38 | 17,620.85 | 9,025.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,648.92 | 18,338.55 | 11,800.95 | 6,522.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,226.09 | 5,434.75 | 3,508.86 | 1,613.43 |
| 支付的各项税费 | 1,638.56 | 1,261.08 | 893.69 | 477.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,774.56 | 706.79 | 669.45 | 321.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,288.12 | 25,741.17 | 16,872.95 | 8,935.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,734.13 | 1,998.20 | 747.89 | 89.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.21 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 821.43 | 24,000.00 | 24,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 901.64 | 24,000.00 | 24,000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,253.97 | 3,702.69 | 2,256.77 | 1,083.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | 18,200.00 | 25,400.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,453.97 | 21,902.69 | 27,656.77 | 6,083.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,552.33 | 2,097.31 | -3,656.77 | -6,083.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,408.00 | 2,836.00 | 736.00 | 736.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,408.00 | 2,836.00 | 736.00 | 736.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,408.00 | 3,836.00 | 1,736.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 736.10 | 676.24 | 363.32 | 76.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 620.79 | 468.77 | 316.28 | 185.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,764.89 | 4,981.00 | 2,415.59 | 261.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,356.89 | -2,145.00 | -1,679.59 | 474.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.28 | -3.36 | -3.70 | -0.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,182.37 | 1,947.15 | -4,592.17 | -5,519.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,114.95 | 10,114.95 | 10,114.95 | 10,114.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,932.57 | 12,062.09 | 5,522.78 | 4,595.06 |
| 附注 |
| 净利润 | 944.93 | -- | 450.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 71.96 | -- | -33.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,011.67 | -- | 1,014.82 | -- |
| 无形资产摊销 | 153.91 | -- | 76.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 80.52 | -- | 36.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.52 | -- | 5.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 335.43 | -- | 157.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 3.68 | -- | 4.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,219.44 | -- | -686.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 219.80 | -- | 855.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,569.51 | -- | -1,481.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -748.22 | -- | 347.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,734.13 | -- | 747.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,932.57 | -- | 4,821.36 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,460.62 | -- | 9,460.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 701.42 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 654.32 | -- | 654.32 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,182.37 | -- | -4,592.17 | -- |
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