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| 中京电子(002579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,334.73 | 30,589.78 | 19,881.27 | 10,846.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 202.22 | 1,106.00 | 492.09 | 71.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,536.95 | 31,695.78 | 20,373.36 | 10,917.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,252.25 | 18,494.63 | 12,684.42 | 6,854.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,228.88 | 5,831.26 | 3,829.92 | 1,679.79 | |
| 支付的各项税费 | 1,254.49 | 1,130.88 | 721.26 | 405.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,352.68 | 2,255.21 | 1,740.99 | 882.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,088.29 | 27,711.98 | 18,976.59 | 9,821.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,448.65 | 3,983.80 | 1,396.77 | 1,096.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.46 | 3.70 | 3.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,056.58 | 8,880.36 | 5,595.04 | 2,675.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,064.04 | 8,884.06 | 5,598.74 | 2,675.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,437.90 | 12,830.70 | 7,400.42 | 1,962.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 125.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,562.90 | 12,830.70 | 7,400.42 | 1,962.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,498.86 | -3,946.65 | -1,801.67 | 712.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,959.40 | 2,290.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,959.40 | 2,290.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 2,100.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 493.03 | 439.20 | 398.13 | 45.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 387.80 | 351.46 | 303.41 | 155.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,880.83 | 2,890.65 | 701.54 | 200.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78.57 | -600.65 | -701.54 | -200.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.88 | -8.90 | -7.98 | -1.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -985.51 | -572.40 | -1,114.43 | 1,607.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,932.57 | 4,932.57 | 4,932.57 | 4,932.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,947.06 | 4,360.17 | 3,818.14 | 6,539.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,182.56 | -- | 467.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 160.72 | -- | -42.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,021.27 | -- | 1,003.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 159.56 | -- | 75.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 97.87 | -- | 45.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.68 | -- | -32.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -503.12 | -- | 185.67 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.58 | -- | 6.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 831.60 | -- | -619.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 43.19 | -- | 2,639.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 616.44 | -- | -2,246.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -193.54 | -- | -86.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,448.65 | -- | 1,396.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,947.06 | -- | 3,818.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,932.57 | -- | 4,932.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -985.51 | -- | -1,114.43 | -- | |
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