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| 圣阳股份(002580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,602.07 | 193,866.89 | 137,871.27 | 86,031.33 | 40,711.83 |
| 收到的税费返还 | 99.14 | 237.94 | 61.77 | 37.26 | 19.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 833.70 | 6,891.15 | 3,233.77 | 2,199.32 | 878.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,534.91 | 200,995.98 | 141,166.82 | 88,267.91 | 41,610.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,469.08 | 156,681.28 | 121,363.42 | 81,299.36 | 38,120.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,468.07 | 19,315.64 | 14,596.43 | 10,022.54 | 6,130.61 |
| 支付的各项税费 | 3,992.25 | 10,980.44 | 9,557.83 | 7,133.85 | 4,593.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,060.77 | 24,175.73 | 11,775.96 | 5,710.22 | 3,623.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,990.18 | 211,153.10 | 157,293.64 | 104,165.97 | 52,468.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,455.27 | -10,157.12 | -16,126.83 | -15,898.06 | -10,857.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 17.90 | 58.27 | 11.81 | 11.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.20 | 0.20 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,800.21 | 3,300.73 | 1,579.33 | 776.72 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 3,818.31 | 3,359.20 | 1,591.13 | 788.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 311.22 | 5,596.85 | 2,057.47 | 905.55 | 274.45 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 12,270.00 | 170.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,564.31 | 12,407.64 | 12,026.28 | 952.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,311.22 | 20,431.16 | 14,635.11 | 12,931.83 | 1,226.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,311.22 | -16,612.85 | -11,275.91 | -11,340.70 | -437.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 175.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 9,300.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 9,475.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,250.00 | 12,400.00 | 7,650.00 | 6,400.00 | 4,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 174.77 | 1,872.92 | 1,755.33 | 1,535.75 | 223.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,424.77 | 14,272.92 | 9,405.33 | 7,935.75 | 4,473.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,424.77 | -4,797.92 | -4,405.33 | -7,935.75 | -4,473.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.26 | -332.11 | -102.58 | -209.97 | 12.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,249.53 | -31,900.00 | -31,910.64 | -35,384.48 | -15,756.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,921.13 | 81,821.13 | 81,821.13 | 81,821.13 | 81,821.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,671.60 | 49,921.13 | 49,910.49 | 46,436.65 | 66,064.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,421.52 | -- | 2,164.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,685.24 | -- | 529.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,951.48 | -- | 1,359.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 281.42 | -- | 123.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 319.44 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -15.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,583.10 | -- | 390.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,269.44 | -- | -896.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 243.08 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,245.20 | -- | -9,426.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,118.20 | -- | -13,048.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,849.44 | -- | 2,476.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -859.01 | -- | 444.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,157.12 | -- | -15,898.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,921.13 | -- | 46,436.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 81,821.13 | -- | 81,821.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,900.00 | -- | -35,384.48 | -- |
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