圣阳股份

- 002580

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
圣阳股份(002580) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,871.2786,031.3340,711.83174,458.67118,169.22
收到的税费返还61.7737.2619.42142.1994.76
收到的其他与经营活动有关的现金3,233.772,199.32878.884,992.922,932.05
经营活动现金流入小计141,166.8288,267.9141,610.13179,593.78121,196.03
购买商品、接受劳务支付的现金121,363.4281,299.3638,120.39127,040.6792,905.31
支付给职工以及为职工支付的现金14,596.4310,022.546,130.6115,020.6811,269.66
支付的各项税费9,557.837,133.854,593.5110,437.839,547.78
支付的其他与经营活动有关的现金11,775.965,710.223,623.5410,209.278,461.51
经营活动现金流出小计157,293.64104,165.9752,468.05162,708.46122,184.26
经营活动产生的现金流量净额-16,126.83-15,898.06-10,857.9316,885.32-988.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金58.2711.8111.81188.8866.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.20----8.48--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,300.731,579.33776.725,625.353,168.45
投资活动现金流入小计3,359.201,591.13788.535,822.713,235.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,057.47905.55274.453,457.412,796.57
投资所支付的现金170.00----50.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,407.6412,026.28952.003,853.932,028.35
投资活动现金流出小计14,635.1112,931.831,226.467,361.354,824.92
投资活动产生的现金流量净额-11,275.91-11,340.70-437.93-1,538.63-1,589.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------48,547.51--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.00----15,000.0015,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------14.94
筹资活动现金流入小计5,000.00----63,547.5115,014.94
偿还债务支付的现金7,650.006,400.004,250.0021,050.0020,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,755.331,535.75223.042,037.801,845.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------28.64--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计9,405.337,935.754,473.0423,087.8022,345.83
筹资活动产生的现金流量净额-4,405.33-7,935.75-4,473.0440,459.71-7,330.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-102.58-209.9712.76-900.27-275.36
五、现金及现金等价物净增加额-31,910.64-35,384.48-15,756.1454,906.12-10,184.16
加:期初现金及现金等价物余额81,821.1381,821.1381,821.1326,915.0127,413.01
六、期末现金及现金等价物余额49,910.4946,436.6566,064.9981,821.1317,228.84
附注
净利润--2,164.58--2,899.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--529.36--1,674.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,359.21--3,413.82--
无形资产摊销--123.31--284.55--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------63.05--
固定资产报废损失------122.93--
公允价值变动损失---15.68--89.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--390.07--2,787.85--
投资损失---896.11---867.51--
递延所得税资产减少-------110.66--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,426.18---4,736.44--
经营性应收项目的减少---13,048.12--5,781.18--
经营性应付项目的增加--2,476.58--6,465.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--444.91---856.22--
经营活动产生现金流量净额---15,898.06--16,885.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,436.65--81,821.13--
现金的期初余额--81,821.13--26,915.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,384.48--54,906.12--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶