圣阳股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
圣阳股份(002580) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,401.58274,481.06186,464.94111,020.9241,602.07
收到的税费返还85.491,640.701,493.14333.1199.14
收到的其他与经营活动有关的现金3,010.5420,473.6615,415.8711,879.57833.70
经营活动现金流入小计57,497.61296,595.41203,373.96123,233.5942,534.91
购买商品、接受劳务支付的现金53,912.25224,770.42160,590.2898,910.7546,469.08
支付给职工以及为职工支付的现金5,419.4421,677.5516,095.558,888.184,468.07
支付的各项税费4,237.0314,919.2110,703.986,602.423,992.25
支付的其他与经营活动有关的现金6,807.2716,456.9810,134.213,259.862,060.77
经营活动现金流出小计70,375.99277,824.16197,524.03117,661.2156,990.18
经营活动产生的现金流量净额-12,878.3818,771.265,849.925,572.39-14,455.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金73.525,111.765,000.00----
取得投资收益所收到的现金59.112,182.832,230.7625.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----12.32----
投资活动现金流入小计132.637,294.597,243.0825.81--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,184.0732,546.269,248.93915.40311.22
投资所支付的现金5,000.003,000.003,000.003,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,184.0735,546.2612,248.933,915.403,311.22
投资活动产生的现金流量净额-22,051.44-28,251.67-5,005.86-3,889.59-3,311.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,400.0012,100.007,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--12,100.00------
取得借款收到的现金8,400.001,600.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----4,274.09----
筹资活动现金流入小计9,800.0013,700.0011,274.09----
偿还债务支付的现金--4,150.003,650.002,400.001,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金131.98632.92495.36342.88174.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计131.984,782.924,145.362,742.881,424.77
筹资活动产生的现金流量净额9,668.028,917.087,128.73-2,742.88-1,424.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-100.65456.42605.13324.06-58.26
五、现金及现金等价物净增加额-25,362.45-106.928,577.93-736.02-19,249.53
加:期初现金及现金等价物余额49,814.2149,921.1349,921.1349,921.1349,921.13
六、期末现金及现金等价物余额24,451.7749,814.2158,499.0649,185.1130,671.60
附注
净利润--13,517.80--5,130.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,532.37--517.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,615.28--2,675.10--
无形资产摊销--290.21--113.10--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--627.47--338.33--
投资损失---2,186.30---7.75--
递延所得税资产减少--15.63--0.12--
递延所得税负债增加--53.50------
存货的减少--1,685.03---7,713.39--
经营性应收项目的减少--1,809.64--6,973.36--
经营性应付项目的增加---3,504.13---2,906.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---685.23--451.82--
经营活动产生现金流量净额--18,771.26--5,572.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,814.21--49,185.11--
现金的期初余额--49,921.13--49,921.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---106.92---736.02--
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