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未名医药(002581) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,813.61 | 18,867.25 | 12,551.56 | 6,501.69 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,574.94 | 865.97 | 809.83 | 94.82 | |
经营活动现金流入小计 | 26,388.54 | 19,733.21 | 13,361.39 | 6,596.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,585.31 | 9,778.21 | 7,858.37 | 4,329.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,126.82 | 1,072.54 | 650.73 | 269.92 | |
支付的各项税费 | 3,541.58 | 3,550.06 | 2,477.28 | 1,036.88 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,831.30 | 1,655.96 | 1,082.60 | 453.73 | |
经营活动现金流出小计 | 20,085.01 | 16,056.77 | 12,068.98 | 6,090.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,303.53 | 3,676.44 | 1,292.41 | 506.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.20 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
投资活动现金流入小计 | 226.20 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,211.30 | 3,745.80 | 877.49 | 329.82 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,211.30 | 3,745.80 | 877.49 | 329.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,985.10 | -3,525.80 | -657.49 | -109.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,414.00 | 5,414.00 | 4,399.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,414.00 | 5,414.00 | 4,399.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,414.00 | -5,414.00 | -4,399.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,095.57 | -5,263.36 | -3,764.09 | 396.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,150.64 | 53,150.64 | 53,150.64 | 53,150.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,055.08 | 47,887.29 | 49,386.56 | 53,547.34 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,627.09 | -- | 4,986.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -0.10 | -- | 38.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 661.22 | -- | 331.35 | -- | |
无形资产摊销 | 81.95 | -- | 40.97 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.00 | -- | 2.00 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -801.35 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 0.01 | -- | -5.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,411.68 | -- | -1,579.35 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,733.43 | -- | -2,189.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 76.47 | -- | 468.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,303.53 | -- | 1,292.41 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 48,055.08 | -- | 49,386.56 | -- | |
现金的期初余额 | 53,150.64 | -- | 53,150.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,095.57 | -- | -3,764.09 | -- |
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