| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,194.35 | 54,729.33 | 40,751.65 | 25,113.66 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,349.76 | 7,832.40 | 2,284.18 | 800.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,544.11 | 62,561.73 | 43,035.83 | 25,913.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,537.96 | 27,796.69 | 18,394.50 | 11,824.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,185.70 | 5,721.53 | 3,949.32 | 1,997.80 |
| 支付的各项税费 | 4,034.19 | 3,630.01 | 2,822.72 | 1,508.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,584.18 | 6,212.73 | 2,719.13 | 1,356.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,342.03 | 43,360.96 | 27,885.66 | 16,687.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,202.08 | 19,200.77 | 15,150.17 | 9,226.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 12.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68.25 | 470.24 | 68.25 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 521.28 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 601.53 | 470.24 | 68.25 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,186.81 | 7,229.95 | 3,567.19 | 834.97 |
| 投资所支付的现金 | 90.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,876.93 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,276.81 | 10,106.88 | 3,567.19 | 834.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,675.28 | -9,636.64 | -3,498.94 | -834.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 82,379.00 | 81,478.00 | 81,478.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,400.00 | 37,200.00 | 15,740.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 606.00 | 606.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,779.00 | 119,284.00 | 97,824.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 48,997.36 | 42,800.00 | 42,800.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,800.25 | 2,043.13 | 1,926.43 | 1,539.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 606.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,403.61 | 44,843.13 | 44,726.43 | 3,539.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,375.39 | 74,440.87 | 53,097.57 | -3,539.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.37 | -1.33 | -0.84 | -0.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,900.81 | 84,003.67 | 64,747.97 | 4,850.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,570.35 | 5,570.35 | 5,570.35 | 5,570.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,471.17 | 89,574.02 | 70,318.32 | 10,421.12 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,251.26 | -- | 6,333.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 134.72 | -- | 16.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,940.16 | -- | 957.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 131.44 | -- | 65.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 101.86 | -- | 22.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -375.85 | -- | -386.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,400.31 | -- | 837.71 | -- |
| 投资损失 | -119.99 | -- | -68.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -128.75 | -- | 2.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,052.26 | -- | 14,689.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -13,466.76 | -- | -5,597.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,385.92 | -- | -1,723.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,202.08 | -- | 15,150.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 72,471.17 | -- | 70,318.32 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,570.35 | -- | 5,570.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,900.81 | -- | 64,747.97 | -- |
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