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| 西陇科学(002584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,377.53 | 97,845.28 | 62,907.60 | 30,240.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,101.76 | 726.28 | 798.42 | 728.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,479.29 | 98,571.56 | 63,706.02 | 30,969.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,984.37 | 87,281.38 | 55,570.64 | 28,061.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,983.95 | 3,398.82 | 2,238.25 | 1,077.80 | |
| 支付的各项税费 | 5,822.52 | 5,192.98 | 3,094.72 | 1,648.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,672.87 | 4,290.74 | 3,554.86 | 1,879.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,463.70 | 100,163.92 | 64,458.48 | 32,667.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,015.58 | -1,592.36 | -752.45 | -1,698.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.82 | 2.70 | 2.19 | 0.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18.82 | 2.70 | 2.19 | 0.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,871.42 | 3,588.81 | 2,770.97 | 792.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,871.42 | 3,588.81 | 2,770.97 | 792.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,852.60 | -3,586.11 | -2,768.78 | -791.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,214.18 | 21,854.50 | 15,471.20 | 9,558.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,711.37 | 3,118.91 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,925.55 | 24,973.41 | 15,471.20 | 9,558.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,084.71 | 18,588.12 | 9,564.98 | 2,382.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,721.36 | 1,336.04 | 1,365.80 | 116.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 616.84 | 2,131.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,806.07 | 19,924.16 | 11,547.63 | 4,630.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,119.48 | 5,049.25 | 3,923.57 | 4,928.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71.72 | -47.85 | -24.78 | -3.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,210.74 | -177.07 | 377.56 | 2,434.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,068.26 | 4,068.26 | 4,068.26 | 4,068.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,279.00 | 3,891.19 | 4,445.81 | 6,502.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,289.44 | -- | 3,509.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 114.89 | -- | 221.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 672.26 | -- | 315.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 141.94 | -- | 72.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 211.63 | -- | 32.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 759.08 | -- | 356.58 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.33 | -- | -45.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -849.74 | -- | -2,317.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,484.31 | -- | -1,366.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,818.28 | -- | -1,531.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,015.58 | -- | -752.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,279.00 | -- | 4,445.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,068.26 | -- | 4,068.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,210.74 | -- | 377.56 | -- | |
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