双星新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
双星新材(002585) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金151,468.53116,376.2052,005.9322,327.18
收到的税费返还1,526.441,148.80199.56146.38
收到的其他与经营活动有关的现金5,091.365,885.894,299.73868.10
经营活动现金流入小计158,086.33123,410.8956,505.2323,341.66
购买商品、接受劳务支付的现金92,745.3376,604.7332,910.4017,366.74
支付给职工以及为职工支付的现金2,008.661,291.04892.54520.79
支付的各项税费3,430.021,330.16460.01149.13
支付的其他与经营活动有关的现金9,097.316,835.417,318.501,870.01
经营活动现金流出小计107,281.3286,061.3341,581.4519,906.66
经营活动产生的现金流量净额50,805.0137,349.5614,923.783,435.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金30.0030.0030.0030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计30.0030.0030.0030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,651.9238,428.1823,166.7614,434.49
投资所支付的现金219.42219.42----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计55,871.3438,647.6023,166.7614,434.49
投资活动产生的现金流量净额-55,841.34-38,617.60-23,136.76-14,404.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.003,000.003,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金23,185.4219,810.4216,299.5910,997.69
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计26,185.4222,810.4219,299.5910,997.69
偿还债务支付的现金16,830.449,851.874,367.261,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,597.831,141.49669.44235.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,350.002,350.002,350.00600.00
筹资活动现金流出小计20,778.2713,343.367,386.702,585.85
筹资活动产生的现金流量净额5,407.159,467.0611,912.898,411.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-166.22-110.63-98.24-9.05
五、现金及现金等价物净增加额204.608,088.393,601.67-2,566.71
加:期初现金及现金等价物余额9,457.079,457.079,457.079,457.07
六、期末现金及现金等价物余额9,661.6617,545.4613,058.746,890.36
附注
净利润38,237.64--5,439.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-226.62---344.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,588.25--2,282.92--
无形资产摊销241.51--40.64--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.89--13.89--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,599.46--750.59--
投资损失-30.00---30.00--
递延所得税资产减少33.99--51.68--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,975.06---3,737.48--
经营性应收项目的减少-3,805.72--221.95--
经营性应付项目的增加17,856.69--12,380.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他270.98---2,146.02--
经营活动产生现金流量净额50,805.01--14,923.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,661.66--13,058.74--
现金的期初余额9,457.07--9,457.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额204.60--3,601.67--
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