报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,468.53 | 116,376.20 | 52,005.93 | 22,327.18 |
收到的税费返还 | 1,526.44 | 1,148.80 | 199.56 | 146.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,091.36 | 5,885.89 | 4,299.73 | 868.10 |
经营活动现金流入小计 | 158,086.33 | 123,410.89 | 56,505.23 | 23,341.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,745.33 | 76,604.73 | 32,910.40 | 17,366.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,008.66 | 1,291.04 | 892.54 | 520.79 |
支付的各项税费 | 3,430.02 | 1,330.16 | 460.01 | 149.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,097.31 | 6,835.41 | 7,318.50 | 1,870.01 |
经营活动现金流出小计 | 107,281.32 | 86,061.33 | 41,581.45 | 19,906.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50,805.01 | 37,349.56 | 14,923.78 | 3,435.00 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,651.92 | 38,428.18 | 23,166.76 | 14,434.49 |
投资所支付的现金 | 219.42 | 219.42 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 55,871.34 | 38,647.60 | 23,166.76 | 14,434.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,841.34 | -38,617.60 | -23,136.76 | -14,404.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 23,185.42 | 19,810.42 | 16,299.59 | 10,997.69 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 26,185.42 | 22,810.42 | 19,299.59 | 10,997.69 |
偿还债务支付的现金 | 16,830.44 | 9,851.87 | 4,367.26 | 1,750.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,597.83 | 1,141.49 | 669.44 | 235.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 600.00 |
筹资活动现金流出小计 | 20,778.27 | 13,343.36 | 7,386.70 | 2,585.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,407.15 | 9,467.06 | 11,912.89 | 8,411.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -166.22 | -110.63 | -98.24 | -9.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 204.60 | 8,088.39 | 3,601.67 | -2,566.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,457.07 | 9,457.07 | 9,457.07 | 9,457.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,661.66 | 17,545.46 | 13,058.74 | 6,890.36 |
附注 |
净利润 | 38,237.64 | -- | 5,439.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -226.62 | -- | -344.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,588.25 | -- | 2,282.92 | -- |
无形资产摊销 | 241.51 | -- | 40.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.89 | -- | 13.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,599.46 | -- | 750.59 | -- |
投资损失 | -30.00 | -- | -30.00 | -- |
递延所得税资产减少 | 33.99 | -- | 51.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -8,975.06 | -- | -3,737.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,805.72 | -- | 221.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | 17,856.69 | -- | 12,380.59 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 270.98 | -- | -2,146.02 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 50,805.01 | -- | 14,923.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,661.66 | -- | 13,058.74 | -- |
现金的期初余额 | 9,457.07 | -- | 9,457.07 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 204.60 | -- | 3,601.67 | -- |