报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,600.58 | 186,174.27 | 108,968.49 | 46,677.49 |
收到的税费返还 | 1,826.47 | 1,905.16 | 928.46 | 208.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,292.46 | 1,654.88 | 1,577.41 | 1,192.44 |
经营活动现金流入小计 | 262,719.50 | 189,734.31 | 111,474.37 | 48,078.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,460.93 | 162,401.13 | 85,882.31 | 39,435.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,313.61 | 3,835.33 | 2,276.04 | 922.06 |
支付的各项税费 | 890.28 | 1,393.59 | 570.46 | 111.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,760.00 | 4,170.31 | 2,242.23 | 2,143.49 |
经营活动现金流出小计 | 260,424.82 | 171,800.35 | 90,971.04 | 42,612.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,294.68 | 17,933.96 | 20,503.33 | 5,465.24 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,606.23 | 15,410.95 | 4,069.97 | 2,490.87 |
投资活动现金流入小计 | 16,698.65 | 15,503.37 | 4,162.39 | 2,583.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,568.26 | 23,784.27 | 20,635.09 | 6,001.45 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,568.26 | 23,784.27 | 20,635.09 | 6,001.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | 130.39 | -8,280.90 | -16,472.70 | -3,418.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,909.20 | 1,902.05 | 992.83 | 1,681.60 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,909.20 | 1,902.05 | 992.83 | 1,681.60 |
偿还债务支付的现金 | 6,516.51 | 5,607.28 | 5,007.28 | 4,025.68 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,243.87 | 3,651.42 | 2,908.37 | 44.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,760.38 | 9,258.71 | 7,915.66 | 4,069.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,851.18 | -7,356.66 | -6,922.83 | -2,388.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -142.25 | -86.24 | -43.47 | -10.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,568.36 | 2,210.16 | -2,935.67 | -351.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,270.07 | 15,270.07 | 15,270.07 | 15,270.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,701.71 | 17,480.22 | 12,334.40 | 14,918.67 |
附注 |
净利润 | 9,003.77 | -- | 3,979.26 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 116.76 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,929.25 | -- | 7,486.13 | -- |
无形资产摊销 | 335.70 | -- | 162.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -301.24 | -- | -435.51 | -- |
投资损失 | -92.42 | -- | -92.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -4.83 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -24,596.15 | -- | -21,942.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -14,761.56 | -- | 8,569.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | 14,665.40 | -- | 22,776.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,294.68 | -- | 20,503.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,701.71 | -- | 12,334.40 | -- |
现金的期初余额 | 15,270.07 | -- | 15,270.07 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,568.36 | -- | -2,935.67 | -- |