双星新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
双星新材(002585) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,300.52457,757.52349,986.00229,637.69107,736.83
收到的税费返还2,487.7712,570.1610,012.777,085.163,331.15
收到的其他与经营活动有关的现金260.052,213.523,452.272,521.41250.27
经营活动现金流入小计101,048.34472,541.20363,451.03239,244.26111,318.26
购买商品、接受劳务支付的现金79,527.56320,852.81268,947.59192,273.36104,087.49
支付给职工以及为职工支付的现金2,777.3512,186.698,178.175,184.172,502.63
支付的各项税费1,050.044,997.714,915.503,309.961,822.61
支付的其他与经营活动有关的现金5,627.8827,896.7015,032.477,748.112,210.53
经营活动现金流出小计88,982.82365,933.91297,073.73208,515.60110,623.25
经营活动产生的现金流量净额12,065.51106,607.2966,377.3030,728.66695.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金659.933,129.1373.9373.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金70,000.00190,000.00130,000.00100,000.00--
投资活动现金流入小计70,659.93193,129.13130,073.93100,073.93--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,224.9246,455.3638,669.6326,175.1919,356.73
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金80,000.00140,000.0060,000.0060,000.00--
投资活动现金流出小计100,224.92186,455.3698,669.6386,175.1919,356.73
投资活动产生的现金流量净额-29,565.006,673.7731,404.3113,898.75-19,356.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--80,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--26,402.2923,130.2923,130.294.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--106,402.2923,130.2923,130.294.73
筹资活动产生的现金流量净额---106,402.29-23,130.29-23,130.29-4.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-41.57227.62-109.41-120.43-114.33
五、现金及现金等价物净增加额-17,541.057,106.3974,541.9021,376.68-18,780.79
加:期初现金及现金等价物余额74,931.0752,473.3852,473.3852,473.3862,126.42
六、期末现金及现金等价物余额57,390.0259,579.78127,015.2973,850.0743,345.63
附注
净利润--17,348.64--7,985.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,833.35--397.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,533.49--21,500.20--
无形资产摊销--308.06--145.43--
长期待摊费用摊销--469.47--75.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--2.27------
公允价值变动损失---1,252.06------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,647.10--1,777.66--
投资损失---2,722.80---73.93--
递延所得税资产减少---425.00------
递延所得税负债增加--187.81------
存货的减少--21,835.17--19,755.09--
经营性应收项目的减少---43,611.72---13,601.39--
经营性应付项目的增加--70,151.78---7,232.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,698.25------
经营活动产生现金流量净额--106,607.29--30,728.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,579.78--73,850.07--
现金的期初余额--52,473.38--52,473.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,106.39--21,376.68--
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