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| 双星新材(002585) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 453,079.55 | 274,813.81 | 129,156.78 | 509,227.56 | 404,154.07 |
| 收到的税费返还 | 14,655.21 | 10,484.39 | 8,238.50 | 10,488.77 | 9,139.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,955.06 | 6,236.71 | 209.60 | 7,531.92 | 4,733.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 474,689.82 | 291,534.90 | 137,604.88 | 527,248.25 | 418,027.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,794.08 | 193,737.48 | 111,347.91 | 368,794.49 | 264,956.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,874.73 | 9,358.57 | 4,426.85 | 14,602.95 | 9,192.62 |
| 支付的各项税费 | 25,873.42 | 17,331.11 | 8,039.20 | 9,360.79 | 4,999.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,267.78 | 12,395.42 | 2,643.22 | 16,069.38 | 29,364.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 338,810.00 | 232,822.58 | 126,457.18 | 408,827.62 | 308,513.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,879.82 | 58,712.33 | 11,147.69 | 118,420.63 | 109,513.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 974.43 | 926.52 | 174.52 | 2,501.71 | 1,995.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.61 | 1.19 | 0.40 | -- | -0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 99,524.90 | 99,524.90 | 20,000.00 | 265,000.00 | 205,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 100,500.95 | 100,452.61 | 20,174.92 | 267,501.71 | 206,995.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 149,156.69 | 84,136.60 | 47,965.35 | 71,327.34 | 70,667.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,000.00 | 53,000.00 | 13,000.00 | 261,592.10 | 215,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 222,156.69 | 137,136.60 | 60,965.35 | 332,919.44 | 285,667.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,655.75 | -36,683.99 | -40,790.43 | -65,417.73 | -78,672.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,824.09 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,824.09 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,872.72 | 22,872.72 | -- | 3,468.83 | 3,471.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,998.55 | 9,998.55 | 9,998.55 | 1,887.73 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,871.27 | 32,871.27 | 9,998.55 | 5,356.57 | 3,471.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,047.18 | -32,871.27 | -9,998.55 | -5,356.57 | -3,471.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -174.98 | -262.48 | -24.58 | -2,303.28 | 199.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,998.08 | -11,105.42 | -39,665.86 | 45,343.05 | 27,569.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,922.83 | 104,922.83 | 104,922.83 | 59,579.78 | 59,579.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,924.75 | 93,817.41 | 65,256.97 | 104,922.83 | 87,149.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 60,387.48 | -- | 72,054.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 475.82 | -- | 8,679.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,212.61 | -- | 42,658.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 313.46 | -- | 398.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 935.92 | -- | 1,495.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.20 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.79 | -- | 70.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -3,049.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 262.48 | -- | 2,303.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -926.52 | -- | -2,501.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -1,139.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 457.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,806.71 | -- | 3,297.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,273.91 | -- | -59,258.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 30,663.40 | -- | 53,136.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -530.71 | -- | -181.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 58,712.33 | -- | 118,420.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 93,817.41 | -- | 104,922.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 104,922.83 | -- | 59,579.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,105.42 | -- | 45,343.05 | -- |
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