| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,154.07 | 251,311.78 | 98,300.52 | 457,757.52 | 349,986.00 |
| 收到的税费返还 | 9,139.69 | 6,347.74 | 2,487.77 | 12,570.16 | 10,012.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,733.34 | 1,621.35 | 260.05 | 2,213.52 | 3,452.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 418,027.10 | 259,280.87 | 101,048.34 | 472,541.20 | 363,451.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,956.01 | 176,844.17 | 79,527.56 | 320,852.81 | 268,947.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,192.62 | 5,808.69 | 2,777.35 | 12,186.69 | 8,178.17 |
| 支付的各项税费 | 4,999.73 | 3,035.86 | 1,050.04 | 4,997.71 | 4,915.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,364.79 | 15,194.55 | 5,627.88 | 27,896.70 | 15,032.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 308,513.16 | 201,168.91 | 88,982.82 | 365,933.91 | 297,073.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,513.95 | 58,111.96 | 12,065.51 | 106,607.29 | 66,377.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,995.17 | 1,311.96 | 659.93 | 3,129.13 | 73.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 205,000.00 | 130,000.00 | 70,000.00 | 190,000.00 | 130,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 206,995.16 | 131,311.96 | 70,659.93 | 193,129.13 | 130,073.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,667.35 | 34,512.44 | 20,224.92 | 46,455.36 | 38,669.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 215,000.00 | 155,000.00 | 80,000.00 | 140,000.00 | 60,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 285,667.35 | 189,512.44 | 100,224.92 | 186,455.36 | 98,669.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,672.19 | -58,200.48 | -29,565.00 | 6,673.77 | 31,404.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 80,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,471.74 | 3,468.83 | -- | 26,402.29 | 23,130.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,471.74 | 3,468.83 | -- | 106,402.29 | 23,130.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,471.74 | -3,468.83 | -- | -106,402.29 | -23,130.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 199.35 | 199.35 | -41.57 | 227.62 | -109.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,569.37 | -3,358.00 | -17,541.05 | 7,106.39 | 74,541.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,579.78 | 59,579.78 | 74,931.07 | 52,473.38 | 52,473.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,149.15 | 56,221.78 | 57,390.02 | 59,579.78 | 127,015.29 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 23,200.78 | -- | 17,348.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -377.54 | -- | 4,833.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,506.21 | -- | 42,533.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 173.10 | -- | 308.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 648.41 | -- | 469.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1,252.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -199.35 | -- | 2,647.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,416.84 | -- | -2,722.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -425.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 187.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -26,392.72 | -- | 21,835.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 32,062.31 | -- | -43,611.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,963.87 | -- | 70,151.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,056.26 | -- | -5,698.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 58,111.96 | -- | 106,607.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 56,221.78 | -- | 59,579.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,579.78 | -- | 52,473.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,358.00 | -- | 7,106.39 | -- |
每日必读
发行与分配