双星新材

- 002585

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
双星新材(002585) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金545,507.29374,854.98184,822.15484,842.72453,079.55
收到的税费返还9,808.323,890.293,890.296,644.1314,655.21
收到的其他与经营活动有关的现金2,212.792,235.813,413.4510,799.856,955.06
经营活动现金流入小计557,528.39380,981.08192,125.90502,286.70474,689.82
购买商品、接受劳务支付的现金437,689.31316,950.28164,324.07324,981.44275,794.08
支付给职工以及为职工支付的现金17,024.6111,763.525,496.4121,900.3713,874.73
支付的各项税费20,090.0515,683.036,835.8725,210.7625,873.42
支付的其他与经营活动有关的现金16,317.955,022.44649.8226,058.0223,267.78
经营活动现金流出小计491,121.92349,419.26177,306.17398,150.59338,810.00
经营活动产生的现金流量净额66,406.4731,561.8214,819.72104,136.11135,879.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金699.08379.83266.981,345.48974.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.931.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金80,000.0060,000.0040,000.00159,524.9099,524.90
投资活动现金流入小计80,699.0860,379.8340,266.98160,871.31100,500.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金96,269.5856,487.5028,613.33105,761.09149,156.69
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金80,000.0080,000.0040,000.00113,000.0073,000.00
投资活动现金流出小计176,269.58136,487.5068,613.33218,761.09222,156.69
投资活动产生的现金流量净额-95,570.50-76,107.67-28,346.35-57,889.77-121,655.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------8,824.098,824.09
筹资活动现金流入小计------8,824.098,824.09
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,263.6235,131.31178.2322,872.7222,872.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,100.61587.13--9,998.559,998.55
筹资活动现金流出小计45,364.2335,718.44178.2332,871.2732,871.27
筹资活动产生的现金流量净额-45,364.23-35,718.44-178.23-24,047.18-24,047.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,073.551,816.373.31-1,753.77-174.98
五、现金及现金等价物净增加额-72,454.70-78,447.93-13,701.5420,445.40-9,998.08
加:期初现金及现金等价物余额125,368.23125,368.23125,368.23104,922.83104,922.83
六、期末现金及现金等价物余额52,913.5246,920.30111,666.69125,368.2394,924.75
附注
净利润--71,386.53--138,543.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---848.07--3,107.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,401.71--49,653.65--
无形资产摊销--329.33--642.79--
长期待摊费用摊销--1,059.60--1,997.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.78--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---5,277.11---7,732.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,373.40--1,753.77--
投资损失---583.57---1,345.48--
递延所得税资产减少--127.21---846.29--
递延所得税负债增加--791.57--1,159.87--
存货的减少---27,408.46---40,567.68--
经营性应收项目的减少---26,239.93---120,104.92--
经营性应付项目的增加---14,544.94--77,008.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,741.35--866.75--
经营活动产生现金流量净额--31,561.82--104,136.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,920.30--125,368.23--
现金的期初余额--125,368.23--104,922.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---78,447.93--20,445.40--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶