双星新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
双星新材(002585) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金404,154.07251,311.7898,300.52457,757.52349,986.00
收到的税费返还9,139.696,347.742,487.7712,570.1610,012.77
收到的其他与经营活动有关的现金4,733.341,621.35260.052,213.523,452.27
经营活动现金流入小计418,027.10259,280.87101,048.34472,541.20363,451.03
购买商品、接受劳务支付的现金264,956.01176,844.1779,527.56320,852.81268,947.59
支付给职工以及为职工支付的现金9,192.625,808.692,777.3512,186.698,178.17
支付的各项税费4,999.733,035.861,050.044,997.714,915.50
支付的其他与经营活动有关的现金29,364.7915,194.555,627.8827,896.7015,032.47
经营活动现金流出小计308,513.16201,168.9188,982.82365,933.91297,073.73
经营活动产生的现金流量净额109,513.9558,111.9612,065.51106,607.2966,377.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,995.171,311.96659.933,129.1373.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-0.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金205,000.00130,000.0070,000.00190,000.00130,000.00
投资活动现金流入小计206,995.16131,311.9670,659.93193,129.13130,073.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70,667.3534,512.4420,224.9246,455.3638,669.63
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金215,000.00155,000.0080,000.00140,000.0060,000.00
投资活动现金流出小计285,667.35189,512.44100,224.92186,455.3698,669.63
投资活动产生的现金流量净额-78,672.19-58,200.48-29,565.006,673.7731,404.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------80,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,471.743,468.83--26,402.2923,130.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,471.743,468.83--106,402.2923,130.29
筹资活动产生的现金流量净额-3,471.74-3,468.83---106,402.29-23,130.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响199.35199.35-41.57227.62-109.41
五、现金及现金等价物净增加额27,569.37-3,358.00-17,541.057,106.3974,541.90
加:期初现金及现金等价物余额59,579.7859,579.7874,931.0752,473.3852,473.38
六、期末现金及现金等价物余额87,149.1556,221.7857,390.0259,579.78127,015.29
附注
净利润--23,200.78--17,348.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---377.54--4,833.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,506.21--42,533.49--
无形资产摊销--173.10--308.06--
长期待摊费用摊销--648.41--469.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------2.27--
公允价值变动损失-------1,252.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---199.35--2,647.10--
投资损失---1,416.84---2,722.80--
递延所得税资产减少-------425.00--
递延所得税负债增加------187.81--
存货的减少---26,392.72--21,835.17--
经营性应收项目的减少--32,062.31---43,611.72--
经营性应付项目的增加--11,963.87--70,151.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,056.26---5,698.25--
经营活动产生现金流量净额--58,111.96--106,607.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,221.78--59,579.78--
现金的期初余额--59,579.78--52,473.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,358.00--7,106.39--
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