双星新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
双星新材(002585) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金453,079.55274,813.81129,156.78509,227.56404,154.07
收到的税费返还14,655.2110,484.398,238.5010,488.779,139.69
收到的其他与经营活动有关的现金6,955.066,236.71209.607,531.924,733.34
经营活动现金流入小计474,689.82291,534.90137,604.88527,248.25418,027.10
购买商品、接受劳务支付的现金275,794.08193,737.48111,347.91368,794.49264,956.01
支付给职工以及为职工支付的现金13,874.739,358.574,426.8514,602.959,192.62
支付的各项税费25,873.4217,331.118,039.209,360.794,999.73
支付的其他与经营活动有关的现金23,267.7812,395.422,643.2216,069.3829,364.79
经营活动现金流出小计338,810.00232,822.58126,457.18408,827.62308,513.16
经营活动产生的现金流量净额135,879.8258,712.3311,147.69118,420.63109,513.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金974.43926.52174.522,501.711,995.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.611.190.40---0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金99,524.9099,524.9020,000.00265,000.00205,000.00
投资活动现金流入小计100,500.95100,452.6120,174.92267,501.71206,995.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金149,156.6984,136.6047,965.3571,327.3470,667.35
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金73,000.0053,000.0013,000.00261,592.10215,000.00
投资活动现金流出小计222,156.69137,136.6060,965.35332,919.44285,667.35
投资活动产生的现金流量净额-121,655.75-36,683.99-40,790.43-65,417.73-78,672.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,824.09--------
筹资活动现金流入小计8,824.09--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,872.7222,872.72--3,468.833,471.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,998.559,998.559,998.551,887.73--
筹资活动现金流出小计32,871.2732,871.279,998.555,356.573,471.74
筹资活动产生的现金流量净额-24,047.18-32,871.27-9,998.55-5,356.57-3,471.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-174.98-262.48-24.58-2,303.28199.35
五、现金及现金等价物净增加额-9,998.08-11,105.42-39,665.8645,343.0527,569.37
加:期初现金及现金等价物余额104,922.83104,922.83104,922.8359,579.7859,579.78
六、期末现金及现金等价物余额94,924.7593,817.4165,256.97104,922.8387,149.15
附注
净利润--60,387.48--72,054.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--475.82--8,679.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,212.61--42,658.11--
无形资产摊销--313.46--398.58--
长期待摊费用摊销--935.92--1,495.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.20------
固定资产报废损失---0.79--70.71--
公允价值变动损失-------3,049.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--262.48--2,303.28--
投资损失---926.52---2,501.71--
递延所得税资产减少-------1,139.13--
递延所得税负债增加------457.46--
存货的减少---20,806.71--3,297.99--
经营性应收项目的减少---36,273.91---59,258.43--
经营性应付项目的增加--30,663.40--53,136.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---530.71---181.81--
经营活动产生现金流量净额--58,712.33--118,420.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--93,817.41--104,922.83--
现金的期初余额--104,922.83--59,579.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,105.42--45,343.05--
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