| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 545,507.29 | 374,854.98 | 184,822.15 | 484,842.72 | 453,079.55 |
| 收到的税费返还 | 9,808.32 | 3,890.29 | 3,890.29 | 6,644.13 | 14,655.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,212.79 | 2,235.81 | 3,413.45 | 10,799.85 | 6,955.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 557,528.39 | 380,981.08 | 192,125.90 | 502,286.70 | 474,689.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 437,689.31 | 316,950.28 | 164,324.07 | 324,981.44 | 275,794.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,024.61 | 11,763.52 | 5,496.41 | 21,900.37 | 13,874.73 |
| 支付的各项税费 | 20,090.05 | 15,683.03 | 6,835.87 | 25,210.76 | 25,873.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,317.95 | 5,022.44 | 649.82 | 26,058.02 | 23,267.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 491,121.92 | 349,419.26 | 177,306.17 | 398,150.59 | 338,810.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,406.47 | 31,561.82 | 14,819.72 | 104,136.11 | 135,879.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 699.08 | 379.83 | 266.98 | 1,345.48 | 974.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.93 | 1.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 159,524.90 | 99,524.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 80,699.08 | 60,379.83 | 40,266.98 | 160,871.31 | 100,500.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96,269.58 | 56,487.50 | 28,613.33 | 105,761.09 | 149,156.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,000.00 | 80,000.00 | 40,000.00 | 113,000.00 | 73,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 176,269.58 | 136,487.50 | 68,613.33 | 218,761.09 | 222,156.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,570.50 | -76,107.67 | -28,346.35 | -57,889.77 | -121,655.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,824.09 | 8,824.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 8,824.09 | 8,824.09 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,263.62 | 35,131.31 | 178.23 | 22,872.72 | 22,872.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,100.61 | 587.13 | -- | 9,998.55 | 9,998.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,364.23 | 35,718.44 | 178.23 | 32,871.27 | 32,871.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,364.23 | -35,718.44 | -178.23 | -24,047.18 | -24,047.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,073.55 | 1,816.37 | 3.31 | -1,753.77 | -174.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,454.70 | -78,447.93 | -13,701.54 | 20,445.40 | -9,998.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,368.23 | 125,368.23 | 125,368.23 | 104,922.83 | 104,922.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,913.52 | 46,920.30 | 111,666.69 | 125,368.23 | 94,924.75 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 71,386.53 | -- | 138,543.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -848.07 | -- | 3,107.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,401.71 | -- | 49,653.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 329.33 | -- | 642.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,059.60 | -- | 1,997.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,277.11 | -- | -7,732.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,373.40 | -- | 1,753.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -583.57 | -- | -1,345.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 127.21 | -- | -846.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 791.57 | -- | 1,159.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,408.46 | -- | -40,567.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,239.93 | -- | -120,104.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,544.94 | -- | 77,008.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,741.35 | -- | 866.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,561.82 | -- | 104,136.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,920.30 | -- | 125,368.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 125,368.23 | -- | 104,922.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -78,447.93 | -- | 20,445.40 | -- |
每日必读
发行与分配