双星新材

- 002585

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
双星新材(002585) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金437,208.10265,853.58134,059.06577,932.26545,507.29
收到的税费返还19,862.5017,339.453,699.5912,503.789,808.32
收到的其他与经营活动有关的现金5,598.096,198.515,234.0310,039.832,212.79
经营活动现金流入小计462,668.69289,391.55142,992.68600,475.87557,528.39
购买商品、接受劳务支付的现金358,291.53248,104.62164,212.72521,762.66437,689.31
支付给职工以及为职工支付的现金19,622.2113,595.566,528.4225,436.1117,024.61
支付的各项税费1,954.681,277.47723.5224,460.9120,090.05
支付的其他与经营活动有关的现金14,038.3610,261.566,308.4117,831.3516,317.95
经营活动现金流出小计393,906.79273,239.20177,773.07589,491.03491,121.92
经营活动产生的现金流量净额68,761.9016,152.34-34,780.3910,984.8466,406.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,015.1025.10--699.08699.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额83.4983.4983.490.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金913.29501.94546.6889,874.6080,000.00
投资活动现金流入小计3,011.88610.54630.1790,574.0080,699.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金98,143.4955,093.1724,253.4790,541.0096,269.58
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------80,000.0080,000.00
投资活动现金流出小计98,143.4955,093.1724,253.47170,541.00176,269.58
投资活动产生的现金流量净额-95,131.60-54,482.64-23,623.30-79,967.01-95,570.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金58,591.5458,590.4535,837.8238,637.29--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计58,591.5458,590.4535,837.8238,637.29--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,500.1624,017.51649.9534,683.7235,263.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,533.45----10,100.6110,100.61
筹资活动现金流出小计27,033.6124,017.51649.9544,784.3245,364.23
筹资活动产生的现金流量净额31,557.9334,572.9435,187.87-6,147.03-45,364.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响761.891,526.73-105.493,380.872,073.55
五、现金及现金等价物净增加额5,950.12-2,230.63-23,321.31-71,748.33-72,454.70
加:期初现金及现金等价物余额53,619.9053,619.9053,619.90125,368.23125,368.23
六、期末现金及现金等价物余额59,570.0251,389.2730,298.5953,619.9052,913.52
附注
净利润--2,865.07--69,851.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--752.42--3,729.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,425.08--53,505.06--
无形资产摊销--360.91--669.18--
长期待摊费用摊销--597.72--1,937.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.12--
固定资产报废损失------100.42--
公允价值变动损失---1,382.70---9,289.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---504.24---3,242.17--
投资损失---25.10---699.08--
递延所得税资产减少---1,336.39---1,134.93--
递延所得税负债增加--207.41--5,485.90--
存货的减少---15,346.70---56,669.27--
经营性应收项目的减少---7,951.24---38,380.14--
经营性应付项目的增加--2,921.80---26,201.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,568.32--11,322.66--
经营活动产生现金流量净额--16,152.34--10,984.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,389.27--53,619.90--
现金的期初余额--53,619.90--125,368.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,230.63---71,748.33--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶