双星新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
双星新材(002585) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金184,822.15484,842.72453,079.55274,813.81129,156.78
收到的税费返还3,890.296,644.1314,655.2110,484.398,238.50
收到的其他与经营活动有关的现金3,413.4510,799.856,955.066,236.71209.60
经营活动现金流入小计192,125.90502,286.70474,689.82291,534.90137,604.88
购买商品、接受劳务支付的现金164,324.07324,981.44275,794.08193,737.48111,347.91
支付给职工以及为职工支付的现金5,496.4121,900.3713,874.739,358.574,426.85
支付的各项税费6,835.8725,210.7625,873.4217,331.118,039.20
支付的其他与经营活动有关的现金649.8226,058.0223,267.7812,395.422,643.22
经营活动现金流出小计177,306.17398,150.59338,810.00232,822.58126,457.18
经营活动产生的现金流量净额14,819.72104,136.11135,879.8258,712.3311,147.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金266.981,345.48974.43926.52174.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.931.611.190.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金40,000.00159,524.9099,524.9099,524.9020,000.00
投资活动现金流入小计40,266.98160,871.31100,500.95100,452.6120,174.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,613.33105,761.09149,156.6984,136.6047,965.35
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金40,000.00113,000.0073,000.0053,000.0013,000.00
投资活动现金流出小计68,613.33218,761.09222,156.69137,136.6060,965.35
投资活动产生的现金流量净额-28,346.35-57,889.77-121,655.75-36,683.99-40,790.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--8,824.098,824.09----
筹资活动现金流入小计--8,824.098,824.09----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金178.2322,872.7222,872.7222,872.72--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--9,998.559,998.559,998.559,998.55
筹资活动现金流出小计178.2332,871.2732,871.2732,871.279,998.55
筹资活动产生的现金流量净额-178.23-24,047.18-24,047.18-32,871.27-9,998.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.31-1,753.77-174.98-262.48-24.58
五、现金及现金等价物净增加额-13,701.5420,445.40-9,998.08-11,105.42-39,665.86
加:期初现金及现金等价物余额125,368.23104,922.83104,922.83104,922.83104,922.83
六、期末现金及现金等价物余额111,666.69125,368.2394,924.7593,817.4165,256.97
附注
净利润--138,543.11--60,387.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,107.87--475.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--49,653.65--24,212.61--
无形资产摊销--642.79--313.46--
长期待摊费用摊销--1,997.51--935.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.78---0.20--
固定资产报废损失-------0.79--
公允价值变动损失---7,732.46------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,753.77--262.48--
投资损失---1,345.48---926.52--
递延所得税资产减少---846.29------
递延所得税负债增加--1,159.87------
存货的减少---40,567.68---20,806.71--
经营性应收项目的减少---120,104.92---36,273.91--
经营性应付项目的增加--77,008.41--30,663.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--866.75---530.71--
经营活动产生现金流量净额--104,136.11--58,712.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--125,368.23--93,817.41--
现金的期初余额--104,922.83--104,922.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,445.40---11,105.42--
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