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*ST围海

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*ST围海(002586) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,176.55
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金5,297.74
经营活动现金流入小计96,474.29
购买商品、接受劳务支付的现金80,879.18
支付给职工以及为职工支付的现金3,472.83
支付的各项税费4,655.26
支付的其他与经营活动有关的现金3,010.87
经营活动现金流出小计92,018.13
经营活动产生的现金流量净额4,456.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,424.19
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金15,306.60
投资活动现金流入小计16,733.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金912.74
投资所支付的现金903.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,160.52
支付的其他与投资活动有关的现金11,480.00
投资活动现金流出小计16,456.26
投资活动产生的现金流量净额277.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金22,570.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金9,924.75
筹资活动现金流入小计32,494.75
偿还债务支付的现金23,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,850.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润122.50
支付其他与筹资活动有关的现金9,924.75
筹资活动现金流出小计36,225.52
筹资活动产生的现金流量净额-3,730.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额1,002.95
加:期初现金及现金等价物余额5,700.12
六、期末现金及现金等价物余额6,703.07
附注
净利润4,586.04
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备22.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧837.86
无形资产摊销13.25
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-441.51
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-39.10
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用967.36
投资损失-185.23
递延所得税资产减少-76.46
递延所得税负债增加--
存货的减少26.77
经营性应收项目的减少-2,068.91
经营性应付项目的增加46.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他766.99
经营活动产生现金流量净额4,456.16
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,703.07
现金的期初余额5,700.12
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,002.95
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