*ST围海

- 002586

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST围海(002586) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,916.9049,319.9132,793.8718,964.33
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,776.742,251.162,135.64368.22
经营活动现金流入小计90,693.6451,571.0634,929.5119,332.55
购买商品、接受劳务支付的现金67,806.3053,424.7532,546.6921,701.63
支付给职工以及为职工支付的现金3,842.342,457.821,682.23571.47
支付的各项税费4,490.743,611.882,655.281,478.78
支付的其他与经营活动有关的现金8,885.537,062.045,851.063,230.14
经营活动现金流出小计85,024.9066,556.5042,735.2626,982.02
经营活动产生的现金流量净额5,668.73-14,985.44-7,805.74-7,649.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,684.851,684.851,684.851,684.85
取得投资收益所收到的现金237.98237.98----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.380.0859.4619.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,108.55154.1817.057.08
投资活动现金流入小计3,092.762,077.091,761.361,711.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,591.961,467.961,297.20174.43
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,241.541,892.951,445.72109.08
投资活动现金流出小计6,833.493,360.902,742.92283.51
投资活动产生的现金流量净额-3,740.73-1,283.82-981.561,427.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金392.00--392.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金392.00--392.00--
取得借款收到的现金41,110.0036,640.0029,950.0016,630.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计41,502.0036,640.0030,342.0016,630.00
偿还债务支付的现金35,410.0018,980.0013,790.004,460.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,991.512,197.912,101.27225.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润49.00------
支付其他与筹资活动有关的现金425.0080.00--450.00
筹资活动现金流出小计38,826.5121,257.9115,891.275,135.12
筹资活动产生的现金流量净额2,675.4915,382.0914,450.7311,494.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额4,603.49-887.165,663.425,273.21
加:期初现金及现金等价物余额6,703.076,703.076,703.076,703.07
六、期末现金及现金等价物余额11,306.565,815.9112,366.4911,976.28
附注
净利润6,010.55--1,549.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备152.99--123.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧904.64--433.27--
无形资产摊销22.05--10.22--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失31.34--31.32--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----8.02--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,318.91--571.70--
投资损失2.39--10.41--
递延所得税资产减少-49.94---9.40--
递延所得税负债增加--------
存货的减少4.07---641.08--
经营性应收项目的减少-8,681.09---6,786.34--
经营性应付项目的增加5,290.37---3,318.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他662.45--227.63--
经营活动产生现金流量净额5,668.73---7,805.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,306.56--12,362.43--
现金的期初余额6,703.07--6,703.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,603.49--5,659.36--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶