*ST围海

- 002586

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST围海(002586) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,975.5372,853.3843,910.4925,234.63
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金16,452.974,365.583,844.172,815.50
经营活动现金流入小计131,428.5077,218.9547,754.6628,050.13
购买商品、接受劳务支付的现金95,860.8971,282.6353,100.9536,994.58
支付给职工以及为职工支付的现金6,878.964,633.653,220.881,880.57
支付的各项税费7,255.595,802.414,451.452,270.69
支付的其他与经营活动有关的现金15,088.237,000.666,784.752,194.95
经营活动现金流出小计125,083.6788,719.3467,558.0343,340.79
经营活动产生的现金流量净额6,344.83-11,500.39-19,803.37-15,290.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.6730.05----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金19,656.4813,149.125,129.062,054.01
投资活动现金流入小计19,738.1413,179.175,129.062,054.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,949.773,360.832,339.961,720.40
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金34,046.2825,433.1813,715.508,687.84
投资活动现金流出小计37,996.0528,794.0116,055.4610,408.24
投资活动产生的现金流量净额-18,257.90-15,614.84-10,926.40-8,354.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金48,190.0036,990.0030,210.0026,900.00
发行债券收到的现金29,550.0029,550.0029,550.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计77,740.0066,540.0059,760.0026,900.00
偿还债务支付的现金55,110.0039,460.0029,360.005,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,968.044,840.384,063.32662.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金288.40103.60----
筹资活动现金流出小计60,366.4444,403.9833,423.326,362.03
筹资活动产生的现金流量净额17,373.5622,136.0226,336.6820,537.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额5,460.49-4,979.21-4,393.09-3,106.92
加:期初现金及现金等价物余额38,840.3438,840.3438,840.3438,818.98
六、期末现金及现金等价物余额44,300.8333,861.1334,447.2535,712.06
附注
净利润10,258.97--2,055.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,564.28--251.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,529.80--1,234.54--
无形资产摊销78.18--12.61--
长期待摊费用摊销33.07--15.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.19--0.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,984.84--1,695.67--
投资损失-629.48---371.18--
递延所得税资产减少-435.08---71.63--
递延所得税负债增加367.90--62.05--
存货的减少-470.94---1,384.15--
经营性应收项目的减少-19,899.08---9,851.21--
经营性应付项目的增加12,330.43---12,115.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3,366.87---1,337.10--
经营活动产生现金流量净额6,344.83---19,803.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额44,300.83--34,447.25--
现金的期初余额38,840.34--38,840.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,460.49---4,393.09--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶